晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 23.97 0.01 23.97 16.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 23.9700
21/05/07 23.9600
21/05/06 23.6500
21/05/05 23.4800
21/05/04 23.7000
21/05/03 23.9000
21/04/30 23.8400
21/04/29 23.9000
21/04/28 23.8200
21/04/27 23.7800
日期 淨值
21/04/26 23.8100
21/04/23 23.7900
21/04/22 23.5900
21/04/21 23.6400
21/04/20 23.5500
21/04/19 23.5100
21/04/16 23.4700
21/04/15 23.4200
21/04/14 23.1200
21/04/13 23.1900
日期 淨值
21/04/12 23.0600
21/04/09 23.0100
21/04/08 23.0500
21/04/07 23.0200
21/04/06 22.9200
21/04/01 22.7900
21/03/31 22.4400
21/03/30 22.6300
21/03/29 22.5200
21/03/26 22.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.66 7.07 11.04 18.25 0.65 0.89 13.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網