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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 19.81 -0.15 24.34 13.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 19.8100
20/09/16 19.9600
20/09/15 19.8600
20/09/14 19.6600
20/09/11 19.2800
20/09/10 19.3600
20/09/09 19.6200
20/09/08 19.4100
20/09/04 19.6200
20/09/03 19.7500
日期 淨值
20/09/02 19.9000
20/09/01 19.6000
20/08/31 19.6600
20/08/28 19.8000
20/08/27 19.5800
20/08/26 19.5400
20/08/25 19.6100
20/08/24 19.5500
20/08/21 19.4300
20/08/20 19.3900
日期 淨值
20/08/19 19.1500
20/08/18 19.5000
20/08/17 19.6200
20/08/14 19.5100
20/08/13 19.5000
20/08/12 19.7800
20/08/11 19.5400
20/08/10 19.6300
20/08/07 19.5500
20/08/06 19.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 2.98 10.89 -1.81 -0.02 1.04 43.47

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38660 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網