晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/13 25.3 0.17 25.98 18.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/13 25.3000
21/09/10 25.1300
21/09/09 25.4100
21/09/08 25.6400
21/09/07 25.7200
21/09/03 25.9800
21/09/02 25.9700
21/09/01 25.9100
21/08/31 25.6100
21/08/30 25.6000
日期 淨值
21/08/27 25.4400
21/08/26 25.1000
21/08/25 25.1100
21/08/24 25.1500
21/08/23 25.1400
21/08/20 25.1900
21/08/19 25.0400
21/08/18 25.1400
21/08/17 25.1900
21/08/16 25.3900
日期 淨值
21/08/13 25.4300
21/08/12 25.2700
21/08/11 25.2500
21/08/10 25.0600
21/08/09 25.2500
21/08/06 25.3900
21/08/05 25.4800
21/08/04 25.1900
21/08/03 25.2800
21/08/02 25.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.23 0.20 5.21 14.11 0.76 1.05 10.49

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 52240 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網