晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/05/05 111.96 1.62 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/05/05 111.9600
23/05/04 110.3400
23/04/28 112.2600
23/04/26 109.7100
23/04/21 111.4500
23/04/19 111.3100
23/04/14 111.2000
23/04/12 109.7400
23/04/11 110.1500
23/04/06 109.8800
日期 淨值
23/04/05 109.5600
23/04/04 110.2300
23/04/03 110.5600
23/03/31 110.4400
23/03/30 108.6600
23/03/29 107.9800
23/03/28 106.8600
23/03/24 107.6800
23/03/23 107.1500
23/03/20 106.4800
日期 淨值
23/03/17 106.1100
23/03/16 106.5200
23/03/15 104.0500
23/03/14 104.2000
23/03/10 101.4700
23/03/08 104.7100
23/03/07 104.2200
23/03/06 105.5000
23/03/03 105.4800
23/03/02 103.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.51 3.80 8.40 6.97 0.06 1.21 23.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6543490 百萬美元 (2023/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網