晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 133.34 1.13 99.97 100.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 133.3400
21/10/15 132.2100
21/10/14 131.5600
21/10/13 129.0800
21/10/12 128.3900
21/10/11 128.6500
21/10/08 129.8300
21/10/07 130.3700
21/10/06 128.9900
21/10/05 128.1800
日期 淨值
21/10/04 126.3900
21/10/01 129.2200
21/09/30 127.9800
21/09/29 128.8700
21/09/28 129.0700
21/09/27 132.8000
21/09/24 134.3100
21/09/23 134.2800
21/09/22 132.9900
21/09/21 132.4900
日期 淨值
21/09/20 132.2900
21/09/17 134.5600
21/09/16 136.2800
21/09/15 136.1000
21/09/14 135.4600
21/09/13 135.5500
21/09/10 135.9200
21/09/09 136.6900
21/09/08 137.2700
21/09/07 137.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.51 0.32 4.96 12.99 0.49 1.59 14.11

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網