基金名稱:聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/05/05 | 111.96 | 1.62 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/05 | 111.9600 |
23/05/04 | 110.3400 |
23/04/28 | 112.2600 |
23/04/26 | 109.7100 |
23/04/21 | 111.4500 |
23/04/19 | 111.3100 |
23/04/14 | 111.2000 |
23/04/12 | 109.7400 |
23/04/11 | 110.1500 |
23/04/06 | 109.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/05 | 109.5600 |
23/04/04 | 110.2300 |
23/04/03 | 110.5600 |
23/03/31 | 110.4400 |
23/03/30 | 108.6600 |
23/03/29 | 107.9800 |
23/03/28 | 106.8600 |
23/03/24 | 107.6800 |
23/03/23 | 107.1500 |
23/03/20 | 106.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/17 | 106.1100 |
23/03/16 | 106.5200 |
23/03/15 | 104.0500 |
23/03/14 | 104.2000 |
23/03/10 | 101.4700 |
23/03/08 | 104.7100 |
23/03/07 | 104.2200 |
23/03/06 | 105.5000 |
23/03/03 | 105.4800 |
23/03/02 | 103.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.51 | 3.80 | 8.40 | 6.97 | 0.06 | 1.21 | 23.50 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1997/01/06 | 基金代碼 | ALZ33 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 6543490 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」