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基金名稱:

聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 99.04 0.02 99.81 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 99.0400
19/12/11 99.0200
19/12/10 99.0300
19/12/09 99.3000
19/12/06 99.7500
19/12/05 98.6500
19/12/04 98.8000
19/12/03 98.2800
19/12/02 98.6200
19/11/29 100.0400
日期 淨值
19/11/27 100.4700
19/11/26 99.8100
19/11/25 99.4300
19/11/22 98.4000
19/11/21 97.8800
19/11/20 97.8500
19/11/19 98.2600
19/11/18 98.0300
19/11/15 98.3400
19/11/14 97.5400
日期 淨值
19/11/13 97.3600
19/11/12 97.1400
19/11/11 96.5700
19/11/08 96.9000
19/11/07 96.3400
19/11/06 96.0500
19/11/05 96.1500
19/11/04 95.8600
19/10/31 95.2400
19/10/30 95.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.57 4.41 6.84 12.74 0.58 0.96 11.55

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網