晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 223.44 -1.22 228.44 177.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 223.4400
25/02/13 224.6600
25/02/12 224.3600
25/02/11 226.1900
25/02/10 228.4400
25/02/07 225.4600
25/02/06 226.5400
25/02/05 224.9700
25/02/04 224.1700
25/02/03 223.8800
日期 淨值
25/01/31 223.3600
25/01/30 223.2500
25/01/29 222.0800
25/01/28 223.1600
25/01/27 218.6000
25/01/24 225.0600
25/01/23 227.6000
25/01/22 226.3600
25/01/21 222.4700
25/01/17 222.6000
日期 淨值
25/01/16 219.5700
25/01/15 220.1800
25/01/14 215.6300
25/01/13 218.1600
25/01/10 218.2500
25/01/08 219.5200
25/01/07 218.5800
25/01/06 221.4700
25/01/03 220.3600
25/01/02 218.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 3.01 9.44 13.59 0.43 1.06 13.37

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網