基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 45.27 | 0.29 | 45.27 | 38.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 45.2700 |
25/02/06 | 44.9800 |
25/02/05 | 44.9200 |
25/02/04 | 45.0100 |
25/02/03 | 44.5500 |
25/01/31 | 44.4500 |
25/01/30 | 44.7500 |
25/01/29 | 44.1600 |
25/01/28 | 44.0400 |
25/01/27 | 43.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 44.4400 |
25/01/23 | 44.5500 |
25/01/22 | 44.7000 |
25/01/21 | 44.6100 |
25/01/17 | 44.9100 |
25/01/16 | 44.3000 |
25/01/15 | 44.2200 |
25/01/14 | 43.4000 |
25/01/13 | 43.6100 |
25/01/10 | 44.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 44.4500 |
25/01/07 | 44.4700 |
25/01/06 | 44.6500 |
25/01/03 | 44.7900 |
25/01/02 | 44.5600 |
24/12/31 | 44.0700 |
24/12/30 | 44.0000 |
24/12/27 | 44.1500 |
24/12/24 | 44.6400 |
24/12/23 | 44.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.80 | 2.36 | 6.30 | 8.43 | 0.26 | 1.03 | 17.45 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZ24 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 513510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」