晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 45.27 0.29 45.27 38.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 45.2700
25/02/06 44.9800
25/02/05 44.9200
25/02/04 45.0100
25/02/03 44.5500
25/01/31 44.4500
25/01/30 44.7500
25/01/29 44.1600
25/01/28 44.0400
25/01/27 43.4900
日期 淨值
25/01/24 44.4400
25/01/23 44.5500
25/01/22 44.7000
25/01/21 44.6100
25/01/17 44.9100
25/01/16 44.3000
25/01/15 44.2200
25/01/14 43.4000
25/01/13 43.6100
25/01/10 44.0100
日期 淨值
25/01/08 44.4500
25/01/07 44.4700
25/01/06 44.6500
25/01/03 44.7900
25/01/02 44.5600
24/12/31 44.0700
24/12/30 44.0000
24/12/27 44.1500
24/12/24 44.6400
24/12/23 44.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 2.36 6.30 8.43 0.26 1.03 17.45

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 513510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網