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基金名稱：聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 49.04 | -0.53 | 50.66 | 37.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 49.0400 |
| 25/11/12 | 49.5700 |
| 25/11/11 | 49.6000 |
| 25/11/10 | 49.6500 |
| 25/11/07 | 48.9400 |
| 25/11/06 | 49.2200 |
| 25/11/05 | 49.7600 |
| 25/11/04 | 49.8100 |
| 25/11/03 | 50.6600 |
| 25/10/31 | 49.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 49.8900 |
| 25/10/29 | 49.9800 |
| 25/10/24 | 49.0100 |
| 25/10/23 | 48.7200 |
| 25/10/22 | 48.4700 |
| 25/10/21 | 48.7000 |
| 25/10/20 | 49.1100 |
| 25/10/17 | 48.4100 |
| 25/10/16 | 48.4600 |
| 25/10/15 | 48.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 47.7900 |
| 25/10/13 | 48.6000 |
| 25/10/10 | 47.1100 |
| 25/10/09 | 48.9900 |
| 25/10/08 | 49.0500 |
| 25/10/07 | 48.6000 |
| 25/10/06 | 48.7600 |
| 25/10/03 | 48.3900 |
| 25/10/02 | 48.2800 |
| 25/10/01 | 47.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.90 | 4.08 | 7.51 | 11.02 | 0.19 | 0.95 | 20.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZ24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 578040 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」