晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 35.48 0.59 42.25 28.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 35.4800
20/05/28 34.8900
20/05/27 35.4600
20/05/26 35.3700
20/05/22 34.8500
20/05/20 35.7300
20/05/19 35.5900
20/05/18 35.5900
20/05/15 34.7700
20/05/14 34.8600
日期 淨值
20/05/13 34.7300
20/05/12 34.5800
20/05/11 34.9000
20/05/08 34.7400
20/05/07 34.1000
20/05/06 33.8600
20/05/05 33.5400
20/05/04 33.1200
20/04/30 33.9500
20/04/29 34.5400
日期 淨值
20/04/28 33.9400
20/04/27 33.9900
20/04/24 33.6800
20/04/23 33.9500
20/04/22 34.0900
20/04/21 33.1200
20/04/20 33.9100
20/04/17 33.9600
20/04/16 33.5800
20/04/15 32.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 4.09 -3.15 -3.36 0.03 0.83 26.65

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 636420 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網