晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 48.58 0.57 52.68 41.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 48.5800
21/10/18 48.0100
21/10/15 48.2200
21/10/14 47.8400
21/10/13 47.4700
21/10/12 47.3300
21/10/11 47.5200
21/10/08 47.4800
21/10/07 47.3400
21/10/06 46.2400
日期 淨值
21/10/05 46.0400
21/10/04 45.5400
21/10/01 46.0900
21/09/30 46.0600
21/09/29 45.6600
21/09/28 45.6100
21/09/27 46.3300
21/09/24 46.0300
21/09/23 46.3200
21/09/22 45.8900
日期 淨值
21/09/21 45.2600
21/09/20 45.0900
21/09/17 46.3200
21/09/16 46.0900
21/09/15 46.3100
21/09/14 46.6700
21/09/13 47.0600
21/09/10 47.0800
21/09/09 47.0800
21/09/08 47.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 4.39 2.83 3.41 0.29 0.91 15.94

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網