晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 40.45 0.01 50.01 38.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 40.4500
22/05/18 40.4400
22/05/17 41.1500
22/05/16 40.4100
22/05/13 40.5600
22/05/12 39.3300
22/05/11 39.3300
22/05/10 39.4900
22/05/06 40.5600
22/05/05 41.5200
日期 淨值
22/05/04 42.7000
22/05/03 42.8100
22/05/02 42.7200
22/04/29 42.4300
22/04/28 42.3900
22/04/27 41.5700
22/04/26 40.8400
22/04/25 41.1300
22/04/22 41.1100
22/04/21 41.3300
日期 淨值
22/04/20 42.1600
22/04/19 42.4800
22/04/14 42.9100
22/04/13 42.8800
22/04/12 42.3300
22/04/11 42.0200
22/04/08 42.8000
22/04/07 42.9500
22/04/06 43.4400
22/04/05 44.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -6.06 -9.17 -11.81 -0.31 0.70 12.97

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網