基金名稱：
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 20.01 | -0.08 | 27.27 | 15.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 20.0100 |
| 20/05/27 | 20.0900 |
| 20/05/26 | 19.9400 |
| 20/05/22 | 19.2700 |
| 20/05/20 | 19.2300 |
| 20/05/19 | 19.1300 |
| 20/05/18 | 19.2000 |
| 20/05/15 | 18.4500 |
| 20/05/14 | 18.5800 |
| 20/05/13 | 18.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 18.9000 |
| 20/05/11 | 19.7900 |
| 20/05/08 | 19.9600 |
| 20/05/07 | 19.5200 |
| 20/05/06 | 19.2500 |
| 20/05/05 | 19.4500 |
| 20/05/04 | 19.2000 |
| 20/04/30 | 19.8800 |
| 20/04/29 | 20.2400 |
| 20/04/28 | 19.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 19.5800 |
| 20/04/24 | 19.0200 |
| 20/04/23 | 18.9500 |
| 20/04/22 | 18.9600 |
| 20/04/21 | 18.7200 |
| 20/04/20 | 19.1300 |
| 20/04/17 | 19.6600 |
| 20/04/16 | 19.0300 |
| 20/04/15 | 19.2200 |
| 20/04/14 | 19.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.92 | -1.62 | -11.58 | -14.34 | -0.13 | 1.02 | 28.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 38780 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」