晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 24.23 0.08 24.31 18.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 24.2300
21/05/07 24.1500
21/05/06 24.0400
21/05/05 23.9800
21/05/04 24.1800
21/05/03 24.2700
21/04/30 24.3100
21/04/29 24.1500
21/04/28 24.0800
21/04/27 24.1100
日期 淨值
21/04/26 24.1400
21/04/23 24.1000
21/04/22 24.0500
21/04/21 24.0600
21/04/20 23.9700
21/04/19 23.9300
21/04/16 24.0100
21/04/15 23.9600
21/04/14 23.6400
21/04/13 23.7800
日期 淨值
21/04/12 23.7200
21/04/09 23.6900
21/04/08 23.6800
21/04/07 23.7600
21/04/06 23.6400
21/04/01 23.6900
21/03/31 23.4300
21/03/30 23.6400
21/03/29 23.4400
21/03/26 23.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 5.95 10.39 15.00 0.55 0.62 10.43

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網