基金名稱：
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 20.36 | -0.21 | 27.27 | 15.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 20.3600 |
| 20/09/16 | 20.5700 |
| 20/09/15 | 20.4100 |
| 20/09/14 | 20.1900 |
| 20/09/11 | 19.8400 |
| 20/09/10 | 19.9500 |
| 20/09/09 | 20.2500 |
| 20/09/08 | 20.0700 |
| 20/09/04 | 20.1900 |
| 20/09/03 | 20.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 20.4400 |
| 20/09/01 | 20.0400 |
| 20/08/31 | 20.0600 |
| 20/08/28 | 20.2700 |
| 20/08/27 | 20.1600 |
| 20/08/26 | 20.1100 |
| 20/08/25 | 20.1600 |
| 20/08/24 | 20.1800 |
| 20/08/21 | 20.0500 |
| 20/08/20 | 19.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 19.6800 |
| 20/08/18 | 19.8900 |
| 20/08/17 | 20.1200 |
| 20/08/14 | 20.0500 |
| 20/08/13 | 20.0900 |
| 20/08/12 | 20.4300 |
| 20/08/11 | 20.2600 |
| 20/08/10 | 20.3400 |
| 20/08/07 | 20.1900 |
| 20/08/06 | 19.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.04 | 0.20 | 4.96 | -7.32 | -0.06 | 1.01 | 43.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 38660 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」