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基金名稱：聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 24.23 | 0.08 | 24.31 | 18.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 24.2300 |
| 21/05/07 | 24.1500 |
| 21/05/06 | 24.0400 |
| 21/05/05 | 23.9800 |
| 21/05/04 | 24.1800 |
| 21/05/03 | 24.2700 |
| 21/04/30 | 24.3100 |
| 21/04/29 | 24.1500 |
| 21/04/28 | 24.0800 |
| 21/04/27 | 24.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 24.1400 |
| 21/04/23 | 24.1000 |
| 21/04/22 | 24.0500 |
| 21/04/21 | 24.0600 |
| 21/04/20 | 23.9700 |
| 21/04/19 | 23.9300 |
| 21/04/16 | 24.0100 |
| 21/04/15 | 23.9600 |
| 21/04/14 | 23.6400 |
| 21/04/13 | 23.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 23.7200 |
| 21/04/09 | 23.6900 |
| 21/04/08 | 23.6800 |
| 21/04/07 | 23.7600 |
| 21/04/06 | 23.6400 |
| 21/04/01 | 23.6900 |
| 21/03/31 | 23.4300 |
| 21/03/30 | 23.6400 |
| 21/03/29 | 23.4400 |
| 21/03/26 | 23.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.14 | 5.95 | 10.39 | 15.00 | 0.55 | 0.62 | 10.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 40930 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」