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基金名稱：聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 26.59 | 0.07 | 26.91 | 18.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 26.5900 |
| 21/10/14 | 26.5200 |
| 21/10/13 | 26.2700 |
| 21/10/12 | 26.1000 |
| 21/10/11 | 25.8100 |
| 21/10/08 | 25.7600 |
| 21/10/07 | 25.9800 |
| 21/10/06 | 25.8400 |
| 21/10/05 | 25.6400 |
| 21/10/04 | 25.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 25.7500 |
| 21/09/30 | 25.5200 |
| 21/09/29 | 25.7500 |
| 21/09/28 | 25.5100 |
| 21/09/27 | 25.7600 |
| 21/09/24 | 25.8600 |
| 21/09/23 | 26.1300 |
| 21/09/22 | 26.1500 |
| 21/09/21 | 25.9000 |
| 21/09/20 | 25.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 26.0700 |
| 21/09/16 | 26.2900 |
| 21/09/15 | 26.1900 |
| 21/09/14 | 26.2300 |
| 21/09/13 | 26.3500 |
| 21/09/10 | 26.1700 |
| 21/09/09 | 26.4300 |
| 21/09/08 | 26.6800 |
| 21/09/07 | 26.7100 |
| 21/09/03 | 26.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.76 | 1.33 | 5.22 | 14.04 | 0.94 | 0.80 | 8.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 52390 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」