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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 20.36 -0.21 27.27 15.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 20.3600
20/09/16 20.5700
20/09/15 20.4100
20/09/14 20.1900
20/09/11 19.8400
20/09/10 19.9500
20/09/09 20.2500
20/09/08 20.0700
20/09/04 20.1900
20/09/03 20.2800
日期 淨值
20/09/02 20.4400
20/09/01 20.0400
20/08/31 20.0600
20/08/28 20.2700
20/08/27 20.1600
20/08/26 20.1100
20/08/25 20.1600
20/08/24 20.1800
20/08/21 20.0500
20/08/20 19.9100
日期 淨值
20/08/19 19.6800
20/08/18 19.8900
20/08/17 20.1200
20/08/14 20.0500
20/08/13 20.0900
20/08/12 20.4300
20/08/11 20.2600
20/08/10 20.3400
20/08/07 20.1900
20/08/06 19.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 0.20 4.96 -7.32 -0.06 1.01 43.07

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38660 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網