晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.59 0.07 26.91 18.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.5900
21/10/14 26.5200
21/10/13 26.2700
21/10/12 26.1000
21/10/11 25.8100
21/10/08 25.7600
21/10/07 25.9800
21/10/06 25.8400
21/10/05 25.6400
21/10/04 25.7200
日期 淨值
21/10/01 25.7500
21/09/30 25.5200
21/09/29 25.7500
21/09/28 25.5100
21/09/27 25.7600
21/09/24 25.8600
21/09/23 26.1300
21/09/22 26.1500
21/09/21 25.9000
21/09/20 25.7700
日期 淨值
21/09/17 26.0700
21/09/16 26.2900
21/09/15 26.1900
21/09/14 26.2300
21/09/13 26.3500
21/09/10 26.1700
21/09/09 26.4300
21/09/08 26.6800
21/09/07 26.7100
21/09/03 26.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.76 1.33 5.22 14.04 0.94 0.80 8.46

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 52390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網