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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.01 -0.08 27.27 15.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.0100
20/05/27 20.0900
20/05/26 19.9400
20/05/22 19.2700
20/05/20 19.2300
20/05/19 19.1300
20/05/18 19.2000
20/05/15 18.4500
20/05/14 18.5800
20/05/13 18.5200
日期 淨值
20/05/12 18.9000
20/05/11 19.7900
20/05/08 19.9600
20/05/07 19.5200
20/05/06 19.2500
20/05/05 19.4500
20/05/04 19.2000
20/04/30 19.8800
20/04/29 20.2400
20/04/28 19.8400
日期 淨值
20/04/27 19.5800
20/04/24 19.0200
20/04/23 18.9500
20/04/22 18.9600
20/04/21 18.7200
20/04/20 19.1300
20/04/17 19.6600
20/04/16 19.0300
20/04/15 19.2200
20/04/14 19.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -1.62 -11.58 -14.34 -0.13 1.02 28.15

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38780 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網