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基金名稱：聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 27.2 | 0.55 | 28.77 | 23.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 27.2000 |
| 22/08/11 | 26.6500 |
| 22/08/10 | 26.7000 |
| 22/08/09 | 26.4200 |
| 22/08/08 | 26.3600 |
| 22/08/05 | 26.2000 |
| 22/08/04 | 26.1800 |
| 22/08/03 | 26.3900 |
| 22/08/02 | 26.3300 |
| 22/08/01 | 26.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 26.7700 |
| 22/07/28 | 26.5800 |
| 22/07/27 | 25.8900 |
| 22/07/26 | 25.9200 |
| 22/07/25 | 25.7500 |
| 22/07/22 | 25.7300 |
| 22/07/21 | 25.5200 |
| 22/07/20 | 25.4500 |
| 22/07/19 | 25.3400 |
| 22/07/18 | 24.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 25.1700 |
| 22/07/14 | 24.9500 |
| 22/07/13 | 25.1500 |
| 22/07/12 | 25.2600 |
| 22/07/11 | 25.2200 |
| 22/07/08 | 25.0500 |
| 22/07/07 | 25.1900 |
| 22/07/06 | 25.0000 |
| 22/07/05 | 24.7800 |
| 22/07/01 | 24.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.21 | 7.79 | 4.00 | 2.50 | 0.06 | 0.74 | 15.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 38250 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」