晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 27.2 0.55 28.77 23.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 27.2000
22/08/11 26.6500
22/08/10 26.7000
22/08/09 26.4200
22/08/08 26.3600
22/08/05 26.2000
22/08/04 26.1800
22/08/03 26.3900
22/08/02 26.3300
22/08/01 26.4800
日期 淨值
22/07/29 26.7700
22/07/28 26.5800
22/07/27 25.8900
22/07/26 25.9200
22/07/25 25.7500
22/07/22 25.7300
22/07/21 25.5200
22/07/20 25.4500
22/07/19 25.3400
22/07/18 24.9700
日期 淨值
22/07/15 25.1700
22/07/14 24.9500
22/07/13 25.1500
22/07/12 25.2600
22/07/11 25.2200
22/07/08 25.0500
22/07/07 25.1900
22/07/06 25.0000
22/07/05 24.7800
22/07/01 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 7.79 4.00 2.50 0.06 0.74 15.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 38250 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網