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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.15 0.03 29.48 16.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.1500
20/05/27 22.1200
20/05/26 21.9200
20/05/22 20.9900
20/05/20 21.1100
20/05/19 20.8900
20/05/18 20.9700
20/05/15 19.9500
20/05/14 20.0800
20/05/13 20.0300
日期 淨值
20/05/12 20.5100
20/05/11 21.3900
20/05/08 21.6300
20/05/07 21.1400
20/05/06 20.7800
20/05/05 21.0900
20/05/04 20.9400
20/04/30 21.7700
20/04/29 22.0000
20/04/28 21.4600
日期 淨值
20/04/27 21.1800
20/04/24 20.5800
20/04/23 20.4400
20/04/22 20.5100
20/04/21 20.3200
20/04/20 20.7700
20/04/17 21.3800
20/04/16 20.6400
20/04/15 20.9700
20/04/14 21.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 -0.95 -11.24 -14.40 -0.16 0.96 26.13

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38780 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網