晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 28.33 -0.64 29.38 19.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 28.3300
21/05/11 28.9700
21/05/10 29.3800
21/05/07 29.3700
21/05/06 28.9900
21/05/05 28.7800
21/05/04 29.0500
21/05/03 29.2900
21/04/30 29.2200
21/04/29 29.2900
日期 淨值
21/04/28 29.1900
21/04/27 29.1400
21/04/26 29.1800
21/04/23 29.1500
21/04/22 28.9000
21/04/21 28.9600
21/04/20 28.8500
21/04/19 28.8000
21/04/16 28.7600
21/04/15 28.6900
日期 淨值
21/04/14 28.3200
21/04/13 28.4100
21/04/12 28.2500
21/04/09 28.1900
21/04/08 28.2300
21/04/07 28.1900
21/04/06 28.0700
21/04/01 27.9100
21/03/31 27.4700
21/03/30 27.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 2.52 7.25 15.38 0.64 1.00 15.07

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網