晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 46.77 0.03 49.34 41.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 46.7700
25/02/06 46.7400
25/02/05 46.7500
25/02/04 46.7600
25/02/03 45.8800
25/01/31 46.1200
25/01/30 46.6000
25/01/29 45.9800
25/01/28 45.9600
25/01/27 45.6200
日期 淨值
25/01/24 46.6600
25/01/23 46.4200
25/01/22 46.5500
25/01/21 46.5000
25/01/17 46.1500
25/01/16 45.6400
25/01/15 45.5500
25/01/14 44.7300
25/01/13 44.5700
25/01/10 45.1000
日期 淨值
25/01/08 45.8700
25/01/07 46.0100
25/01/06 46.4000
25/01/03 46.1800
25/01/02 45.7500
24/12/31 45.6700
24/12/30 45.7700
24/12/27 46.0400
24/12/24 46.4000
24/12/23 46.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 0.06 1.81 3.64 0.19 1.10 17.31

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 513510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網