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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/30 47.53 0.66 49.01 31.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/30 47.5300
20/09/29 46.8700
20/09/28 47.0400
20/09/25 46.7600
20/09/24 46.6500
20/09/23 46.7200
20/09/22 47.4400
20/09/21 47.4800
20/09/18 47.9900
20/09/17 48.2300
日期 淨值
20/09/16 48.6700
20/09/15 48.6100
20/09/14 48.0300
20/09/11 47.0400
20/09/10 46.6000
20/09/09 47.2500
20/09/08 46.6500
20/09/04 47.7300
20/09/03 47.7300
20/09/02 49.0100
日期 淨值
20/09/01 48.7700
20/08/31 47.8300
20/08/28 48.6700
20/08/27 48.3600
20/08/26 48.5400
20/08/25 48.3200
20/08/24 47.9100
20/08/21 47.2700
20/08/20 46.6200
20/08/19 47.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.62 3.28 15.89 13.83 0.21 0.80 25.68

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 765810 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網