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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 38.87 0.9 46.36 31.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 38.8700
20/05/22 37.9700
20/05/20 39.2100
20/05/19 38.8600
20/05/18 38.8700
20/05/15 37.6000
20/05/14 37.6800
20/05/13 37.5600
20/05/12 37.5300
20/05/11 37.7300
日期 淨值
20/05/08 37.6500
20/05/07 36.9300
20/05/06 36.5400
20/05/05 36.3600
20/05/04 36.1200
20/04/30 37.1800
20/04/29 37.5500
20/04/28 36.7200
20/04/27 36.7700
20/04/24 36.4400
日期 淨值
20/04/23 36.6200
20/04/22 36.8900
20/04/21 35.9500
20/04/20 36.8200
20/04/17 36.9300
20/04/16 36.4300
20/04/15 36.0000
20/04/14 36.3900
20/04/09 35.2400
20/04/08 35.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 2.48 -4.54 -4.67 0.01 0.78 23.92

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 626270 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網