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基金名稱：聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 56.17 | -1.47 | 63.46 | 37.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 56.1700 |
| 21/05/11 | 57.6400 |
| 21/05/10 | 58.1400 |
| 21/05/07 | 58.9600 |
| 21/05/06 | 58.5500 |
| 21/05/05 | 58.0700 |
| 21/05/04 | 58.0600 |
| 21/05/03 | 58.5500 |
| 21/04/30 | 58.6900 |
| 21/04/29 | 59.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 59.5600 |
| 21/04/27 | 59.4900 |
| 21/04/26 | 59.3100 |
| 21/04/23 | 59.0700 |
| 21/04/22 | 57.9200 |
| 21/04/21 | 58.1100 |
| 21/04/20 | 57.9300 |
| 21/04/19 | 58.2000 |
| 21/04/16 | 58.8900 |
| 21/04/15 | 58.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 58.2600 |
| 21/04/13 | 58.2900 |
| 21/04/12 | 57.9800 |
| 21/04/09 | 58.2000 |
| 21/04/08 | 58.9400 |
| 21/04/07 | 58.3200 |
| 21/04/06 | 59.2700 |
| 21/04/01 | 58.8600 |
| 21/03/31 | 57.8200 |
| 21/03/30 | 57.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.70 | -5.93 | -1.61 | 12.22 | 0.62 | 0.38 | 19.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/30 | 基金代碼 | ALZ05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 867370 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」