基金名稱：
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/30 | 47.53 | 0.66 | 49.01 | 31.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/30 | 47.5300 |
| 20/09/29 | 46.8700 |
| 20/09/28 | 47.0400 |
| 20/09/25 | 46.7600 |
| 20/09/24 | 46.6500 |
| 20/09/23 | 46.7200 |
| 20/09/22 | 47.4400 |
| 20/09/21 | 47.4800 |
| 20/09/18 | 47.9900 |
| 20/09/17 | 48.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/16 | 48.6700 |
| 20/09/15 | 48.6100 |
| 20/09/14 | 48.0300 |
| 20/09/11 | 47.0400 |
| 20/09/10 | 46.6000 |
| 20/09/09 | 47.2500 |
| 20/09/08 | 46.6500 |
| 20/09/04 | 47.7300 |
| 20/09/03 | 47.7300 |
| 20/09/02 | 49.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/01 | 48.7700 |
| 20/08/31 | 47.8300 |
| 20/08/28 | 48.6700 |
| 20/08/27 | 48.3600 |
| 20/08/26 | 48.5400 |
| 20/08/25 | 48.3200 |
| 20/08/24 | 47.9100 |
| 20/08/21 | 47.2700 |
| 20/08/20 | 46.6200 |
| 20/08/19 | 47.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.62 | 3.28 | 15.89 | 13.83 | 0.21 | 0.80 | 25.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/30 | 基金代碼 | ALZ05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 765810 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」