晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 56.17 -1.47 63.46 37.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 56.1700
21/05/11 57.6400
21/05/10 58.1400
21/05/07 58.9600
21/05/06 58.5500
21/05/05 58.0700
21/05/04 58.0600
21/05/03 58.5500
21/04/30 58.6900
21/04/29 59.7000
日期 淨值
21/04/28 59.5600
21/04/27 59.4900
21/04/26 59.3100
21/04/23 59.0700
21/04/22 57.9200
21/04/21 58.1100
21/04/20 57.9300
21/04/19 58.2000
21/04/16 58.8900
21/04/15 58.6700
日期 淨值
21/04/14 58.2600
21/04/13 58.2900
21/04/12 57.9800
21/04/09 58.2000
21/04/08 58.9400
21/04/07 58.3200
21/04/06 59.2700
21/04/01 58.8600
21/03/31 57.8200
21/03/30 57.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 -5.93 -1.61 12.22 0.62 0.38 19.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 867370 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網