晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 42.47 0.33 59.75 40.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 42.4700
22/05/24 42.1400
22/05/23 43.1800
22/05/20 42.8600
22/05/19 42.8500
22/05/18 42.3300
22/05/17 43.4000
22/05/16 42.1700
22/05/13 42.2000
22/05/12 40.8100
日期 淨值
22/05/11 41.3700
22/05/10 41.6100
22/05/06 42.7900
22/05/05 43.8100
22/05/04 45.3000
22/05/03 45.0700
22/05/02 44.8800
22/04/29 44.7800
22/04/28 44.5600
22/04/27 43.9000
日期 淨值
22/04/26 43.4800
22/04/25 44.0800
22/04/22 44.3900
22/04/21 44.8000
22/04/20 45.7700
22/04/19 45.8300
22/04/14 46.4700
22/04/13 46.6800
22/04/12 45.8600
22/04/11 45.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.95 -8.27 -12.83 -18.90 -0.83 0.89 10.68

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網