晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 55.79 -0.25 63.46 48.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 55.7900
21/10/26 56.0400
21/10/25 56.4600
21/10/22 56.3600
21/10/21 56.4200
21/10/20 56.6600
21/10/19 56.5300
21/10/18 55.7500
21/10/15 55.9600
21/10/14 55.4900
日期 淨值
21/10/13 55.0400
21/10/12 54.5900
21/10/11 54.9000
21/10/08 54.9400
21/10/07 54.7100
21/10/06 53.4500
21/10/05 53.4000
21/10/04 52.9300
21/10/01 53.4700
21/09/30 53.3600
日期 淨值
21/09/29 52.9400
21/09/28 53.3100
21/09/27 54.2100
21/09/24 53.9300
21/09/23 54.4000
21/09/22 53.6800
21/09/21 53.1000
21/09/20 52.8900
21/09/17 54.3400
21/09/16 54.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.74 2.33 -1.77 -0.47 0.25 0.92 14.67

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1992/10/30 基金代碼 ALZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 690680 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網