晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 179.73 1.3 184.37 132.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 179.7300
21/10/18 178.4300
21/10/15 176.9100
21/10/14 176.0300
21/10/13 172.7100
21/10/12 171.7800
21/10/11 172.1200
21/10/08 173.7000
21/10/07 174.4000
21/10/06 172.5600
日期 淨值
21/10/05 171.4600
21/10/04 169.0600
21/10/01 172.8400
21/09/30 171.1800
21/09/29 172.3600
21/09/28 172.6200
21/09/27 177.6000
21/09/24 179.6200
21/09/23 179.5700
21/09/22 177.8400
日期 淨值
21/09/21 177.1600
21/09/20 176.8900
21/09/17 179.9300
21/09/16 182.2100
21/09/15 181.9600
21/09/14 181.1000
21/09/13 181.2100
21/09/10 181.7000
21/09/09 182.7100
21/09/08 183.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.87 1.36 6.19 14.63 0.65 1.23 11.83

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網