晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 232.91 -2.47 237.14 189.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 232.9100
25/02/06 235.3800
25/02/05 234.1300
25/02/04 232.8500
25/02/03 230.5200
25/01/31 231.7500
25/01/30 232.4400
25/01/29 231.2300
25/01/28 232.8300
25/01/27 229.3000
日期 淨值
25/01/24 236.2500
25/01/23 237.1400
25/01/22 235.7100
25/01/21 231.8400
25/01/17 228.7400
25/01/16 226.1900
25/01/15 226.7300
25/01/14 222.1700
25/01/13 222.9300
25/01/10 223.6200
日期 淨值
25/01/08 226.5000
25/01/07 226.1500
25/01/06 230.0900
25/01/03 227.1600
25/01/02 223.8900
24/12/31 223.2500
24/12/30 224.9900
24/12/27 227.4600
24/12/24 230.5800
24/12/23 228.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 1.82 8.57 11.29 0.30 1.39 17.27

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網