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基金名稱:

聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 121.24 1.13 99.96 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 121.2400
20/05/26 120.1100
20/05/22 120.2500
20/05/20 120.3500
20/05/19 117.9400
20/05/18 118.1500
20/05/15 116.1900
20/05/14 114.9300
20/05/13 113.8800
20/05/12 115.4200
日期 淨值
20/05/11 117.6100
20/05/08 116.8700
20/05/07 115.5200
20/05/06 113.9400
20/05/05 114.2100
20/05/04 112.2700
20/04/30 113.6300
20/04/29 113.5500
20/04/28 110.0200
20/04/27 111.6800
日期 淨值
20/04/24 111.1000
20/04/23 109.7500
20/04/22 109.7200
20/04/21 106.8100
20/04/20 110.4900
20/04/17 111.6700
20/04/16 109.9200
20/04/15 107.9700
20/04/14 109.6300
20/04/09 105.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.59 14.95 11.15 14.86 0.31 0.87 22.22

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3665130 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網