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基金名稱：聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 251.65 | -0.13 | 257.13 | 185.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 251.6500 |
| 26/01/15 | 251.7800 |
| 26/01/14 | 251.4300 |
| 26/01/13 | 254.6900 |
| 26/01/12 | 256.1000 |
| 26/01/09 | 255.8400 |
| 26/01/08 | 254.2800 |
| 26/01/07 | 254.8100 |
| 26/01/06 | 253.9100 |
| 26/01/05 | 251.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 249.7200 |
| 25/12/31 | 250.2800 |
| 25/12/30 | 252.0600 |
| 25/12/29 | 252.3800 |
| 25/12/24 | 252.8000 |
| 25/12/23 | 252.3000 |
| 25/12/22 | 250.6500 |
| 25/12/19 | 249.1700 |
| 25/12/18 | 246.6900 |
| 25/12/17 | 243.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 247.0800 |
| 25/12/12 | 248.7300 |
| 25/12/11 | 252.9200 |
| 25/12/10 | 252.9000 |
| 25/12/09 | 252.3400 |
| 25/12/08 | 252.7700 |
| 25/12/05 | 253.5200 |
| 25/12/04 | 252.7100 |
| 25/12/03 | 252.6700 |
| 25/12/02 | 253.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.99 | 8.34 | 0.15 | 1.20 | 21.93 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/06 | 基金代碼 | ALZ01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8888210 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」