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基金名稱:

聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 109.87 0.01 99.96 100

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 109.8700
19/12/09 109.8600
19/12/06 110.3300
19/12/05 109.5800
19/12/04 109.4400
19/12/03 108.9200
19/12/02 109.2700
19/11/29 110.2000
19/11/27 110.5800
19/11/26 110.0300
日期 淨值
19/11/25 109.5000
19/11/22 108.4400
19/11/21 108.2700
19/11/20 108.3500
19/11/19 108.8500
19/11/18 108.5300
19/11/15 108.6900
19/11/14 107.5000
19/11/13 107.1800
19/11/12 106.9700
日期 淨值
19/11/11 106.5400
19/11/08 106.7800
19/11/07 106.4500
19/11/06 106.3200
19/11/05 106.5000
19/11/04 106.6400
19/10/31 106.2100
19/10/30 106.6300
19/10/29 106.3100
19/10/28 106.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.75 5.68 6.62 11.86 0.69 0.85 9.07

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/06 基金代碼 ALZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網