基金名稱:聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 47.18 | -0.69 | 49.01 | 42.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 47.1800 |
25/02/06 | 47.8700 |
25/02/05 | 47.7100 |
25/02/04 | 47.4900 |
25/02/03 | 47.5300 |
25/01/31 | 47.6500 |
25/01/30 | 47.8800 |
25/01/29 | 47.4300 |
25/01/28 | 47.6300 |
25/01/27 | 47.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 47.8700 |
25/01/23 | 47.8900 |
25/01/22 | 47.8000 |
25/01/21 | 47.3400 |
25/01/17 | 46.5800 |
25/01/16 | 46.4100 |
25/01/15 | 46.0400 |
25/01/14 | 45.4800 |
25/01/13 | 45.5700 |
25/01/10 | 45.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 46.4200 |
25/01/07 | 46.1200 |
25/01/06 | 46.4900 |
25/01/03 | 46.3300 |
25/01/02 | 45.9000 |
24/12/31 | 46.1900 |
24/12/30 | 46.2600 |
24/12/27 | 46.7700 |
24/12/24 | 47.2600 |
24/12/23 | 46.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.30 | -1.11 | 2.13 | 4.67 | 0.23 | 0.79 | 10.64 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2013/12/23 | 基金代碼 | ALH38 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | James T. Tierney, Jr. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 753730 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於優質的美國成長公司股票,建構主動式管理及聚焦的投資組合,尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力,由下而上篩選出優質的投資標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」