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基金名稱：聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 45.76 | 0.06 | 50.2 | 39.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/13 | 45.7600 |
| 26/02/12 | 45.7000 |
| 26/02/11 | 46.2300 |
| 26/02/10 | 46.5200 |
| 26/02/09 | 46.6700 |
| 26/02/06 | 46.5800 |
| 26/02/05 | 45.8200 |
| 26/02/04 | 46.7000 |
| 26/02/03 | 46.8400 |
| 26/02/02 | 47.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 47.8000 |
| 26/01/29 | 48.0700 |
| 26/01/28 | 48.3900 |
| 26/01/27 | 49.0100 |
| 26/01/26 | 48.8200 |
| 26/01/23 | 48.5900 |
| 26/01/22 | 48.5400 |
| 26/01/21 | 48.3400 |
| 26/01/20 | 47.9900 |
| 26/01/16 | 49.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 48.9500 |
| 26/01/14 | 48.6600 |
| 26/01/13 | 49.0200 |
| 26/01/12 | 49.3300 |
| 26/01/09 | 49.3900 |
| 26/01/08 | 49.1100 |
| 26/01/07 | 49.0400 |
| 26/01/06 | 49.2000 |
| 26/01/05 | 48.5600 |
| 26/01/02 | 48.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.65 | -5.66 | -6.23 | -3.38 | -0.05 | 0.89 | 16.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/23 | 基金代碼 | ALH38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | James T. Tierney, Jr. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 312910 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於優質的美國成長公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」