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基金名稱：聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 11.56 | 0.01 | 13.52 | 11.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 11.5600 |
| 22/05/19 | 11.5500 |
| 22/05/18 | 11.6500 |
| 22/05/17 | 11.6600 |
| 22/05/16 | 11.6200 |
| 22/05/13 | 11.6100 |
| 22/05/12 | 11.5800 |
| 22/05/11 | 11.5900 |
| 22/05/10 | 11.5100 |
| 22/05/06 | 11.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 11.7200 |
| 22/05/04 | 11.7400 |
| 22/05/03 | 11.8000 |
| 22/05/02 | 11.8300 |
| 22/04/29 | 11.8700 |
| 22/04/28 | 11.9500 |
| 22/04/27 | 11.9800 |
| 22/04/26 | 12.0600 |
| 22/04/25 | 12.0900 |
| 22/04/22 | 12.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 12.1600 |
| 22/04/20 | 12.1500 |
| 22/04/19 | 12.1500 |
| 22/04/14 | 12.1900 |
| 22/04/13 | 12.1900 |
| 22/04/12 | 12.2300 |
| 22/04/11 | 12.2800 |
| 22/04/08 | 12.3100 |
| 22/04/07 | 12.3300 |
| 22/04/06 | 12.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.05 | -5.82 | -8.36 | -9.76 | -0.55 | 0.75 | 5.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/09 | 基金代碼 | ALH29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Vivek Bommi/Gershon Distenfeld/Will Smith | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 333900 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過收益和資本增值相結合獲得高額總回報。投資管理人預計，在任何時候，對投資級以下（認購時）高收益債券的投資不低於基金淨資產的 50%，而且本基金至少三分之二的淨資產將綜合投資於此等低於投資級的債券和投資管理人認為具有理想的高收益特點和/或潛在整體高回報率（認購時）的投資級債券。本基金對新興市場主權債券的投資，不論其評等如何，不得超過基金總資產的 20%。本基金的目標是，結合證券分析和選擇、產業配置和國家選擇以及基金資產內非以歐元計價或對沖為歐元的資產部分的貨幣導向決策，獲取回報。本基金至少有 85%的持股以歐洲貨幣計價或對沖為歐洲貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」