晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 77.87 0.48 78.58 74.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 77.8700
25/02/07 77.3900
25/02/06 77.9100
25/02/05 77.7700
25/02/04 77.2100
25/02/03 76.8400
25/01/31 77.1800
25/01/23 77.8600
25/01/22 77.5000
25/01/21 77.1100
日期 淨值
25/01/17 76.3700
25/01/16 75.9800
25/01/15 75.9000
25/01/14 75.0000
25/01/13 74.8700
25/01/10 74.9300
25/01/08 75.9500
25/01/07 75.6400
25/01/06 76.1300
25/01/03 75.8400
日期 淨值
25/01/02 75.4900
24/12/31 75.5400
24/12/30 76.1500
24/12/27 76.7800
24/12/24 77.2100
24/12/23 76.7000
24/12/20 76.1700
24/12/19 75.9400
24/12/18 76.0400
24/12/17 77.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 2.76 4.54

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2024/07/24 基金代碼 ALBU4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網