晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 78.27 0.52 78.38 74.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 78.2700
25/02/12 77.7500
25/02/11 77.8600
25/02/10 77.5600
25/02/07 77.0900
25/02/06 77.6100
25/02/05 77.4700
25/02/04 76.9200
25/02/03 76.5500
25/01/31 76.8800
日期 淨值
25/01/23 77.5600
25/01/22 77.2000
25/01/21 76.8200
25/01/17 76.1100
25/01/16 75.7200
25/01/15 75.6500
25/01/14 74.7400
25/01/13 74.6100
25/01/10 74.6600
25/01/08 75.6900
日期 淨值
25/01/07 75.3700
25/01/06 75.8500
25/01/03 75.5800
25/01/02 75.2200
24/12/31 75.2700
24/12/30 75.8800
24/12/27 76.5100
24/12/24 76.9300
24/12/23 76.4100
24/12/20 75.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 3.83 4.73

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2024/07/24 基金代碼 ALBU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網