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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 75.45 | 1.16 | 79.08 | 66.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 75.4500 |
| 25/05/08 | 74.2900 |
| 25/05/07 | 74.4900 |
| 25/05/06 | 74.3400 |
| 25/05/05 | 74.7700 |
| 25/05/02 | 74.9000 |
| 25/04/30 | 73.7800 |
| 25/04/29 | 73.8700 |
| 25/04/28 | 73.4800 |
| 25/04/25 | 73.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 72.9700 |
| 25/04/23 | 72.1300 |
| 25/04/22 | 71.4500 |
| 25/04/17 | 71.1300 |
| 25/04/16 | 71.1300 |
| 25/04/15 | 72.0300 |
| 25/04/14 | 71.8300 |
| 25/04/11 | 71.3000 |
| 25/04/10 | 69.8800 |
| 25/04/09 | 71.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 66.7500 |
| 25/04/07 | 67.3000 |
| 25/04/04 | 68.5500 |
| 25/04/03 | 72.5000 |
| 25/04/02 | 74.3900 |
| 25/04/01 | 74.0400 |
| 25/03/31 | 73.8700 |
| 25/03/28 | 74.3300 |
| 25/03/27 | 75.3000 |
| 25/03/26 | 75.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.84 | 2.68 | 2.24 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7564400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」