基金名稱:聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 78.32 | 0.48 | 78.88 | 75.24 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 78.3200 |
25/02/07 | 77.8400 |
25/02/06 | 78.3500 |
25/02/05 | 78.2100 |
25/02/04 | 77.6500 |
25/02/03 | 77.2700 |
25/01/31 | 77.6100 |
25/01/23 | 78.2700 |
25/01/22 | 77.9100 |
25/01/21 | 77.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 76.7700 |
25/01/16 | 76.3700 |
25/01/15 | 76.2900 |
25/01/14 | 75.3800 |
25/01/13 | 75.2400 |
25/01/10 | 75.3000 |
25/01/08 | 76.3100 |
25/01/07 | 76.0000 |
25/01/06 | 76.4800 |
25/01/03 | 76.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 75.8300 |
24/12/31 | 75.8800 |
24/12/30 | 76.4800 |
24/12/27 | 77.1200 |
24/12/24 | 77.5400 |
24/12/23 | 77.0200 |
24/12/20 | 76.4900 |
24/12/19 | 76.2500 |
24/12/18 | 76.3500 |
24/12/17 | 78.1400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.78 | 2.94 | 4.88 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 6918640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」