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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 75.74 | -0.17 | 79.43 | 66.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 75.7400 |
| 26/02/10 | 75.9100 |
| 26/02/09 | 76.2100 |
| 26/02/06 | 75.9200 |
| 26/02/05 | 74.9400 |
| 26/02/04 | 75.2600 |
| 26/02/03 | 75.4700 |
| 26/02/02 | 76.7200 |
| 26/01/30 | 76.0800 |
| 26/01/29 | 77.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 77.5100 |
| 26/01/27 | 77.8800 |
| 26/01/26 | 77.5100 |
| 26/01/23 | 77.2600 |
| 26/01/22 | 76.8200 |
| 26/01/21 | 76.4800 |
| 26/01/20 | 76.1200 |
| 26/01/16 | 77.4900 |
| 26/01/15 | 77.3900 |
| 26/01/14 | 77.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 77.5600 |
| 26/01/12 | 78.1500 |
| 26/01/09 | 78.0500 |
| 26/01/08 | 77.8400 |
| 26/01/07 | 77.9800 |
| 26/01/06 | 78.0000 |
| 26/01/05 | 77.6300 |
| 26/01/02 | 77.1600 |
| 25/12/31 | 77.1000 |
| 25/12/30 | 78.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.23 | -1.61 | -0.43 | 3.70 | 0.13 | 0.77 | 10.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7847410 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」