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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 75.05 | 0.28 | 78.73 | 66.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 75.0500 |
| 26/02/06 | 74.7700 |
| 26/02/05 | 73.8000 |
| 26/02/04 | 74.1300 |
| 26/02/03 | 74.3300 |
| 26/02/02 | 75.5800 |
| 26/01/30 | 74.9500 |
| 26/01/29 | 76.0300 |
| 26/01/28 | 76.3500 |
| 26/01/27 | 76.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 76.3700 |
| 26/01/23 | 76.1300 |
| 26/01/22 | 75.7200 |
| 26/01/21 | 75.4000 |
| 26/01/20 | 75.0400 |
| 26/01/16 | 76.3600 |
| 26/01/15 | 76.2700 |
| 26/01/14 | 76.1600 |
| 26/01/13 | 76.4400 |
| 26/01/12 | 77.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 76.9200 |
| 26/01/08 | 76.7100 |
| 26/01/07 | 76.8600 |
| 26/01/06 | 76.8700 |
| 26/01/05 | 76.5200 |
| 26/01/02 | 76.0600 |
| 25/12/31 | 76.0000 |
| 25/12/30 | 76.9600 |
| 25/12/29 | 77.0100 |
| 25/12/24 | 77.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.70 | -0.27 | 0.24 | 3.60 | 0.13 | 0.69 | 10.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7847410 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」