晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 80.92 0.88 82.38 77.2

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 80.9200
25/02/07 80.0400
25/02/06 80.8900
25/02/05 80.4700
25/02/04 80.0300
25/02/03 79.2300
25/01/31 79.6600
25/01/23 82.3800
25/01/22 81.8900
25/01/21 80.5400
日期 淨值
25/01/17 79.4700
25/01/16 78.5900
25/01/15 78.7900
25/01/14 77.2000
25/01/13 77.4700
25/01/10 77.7100
25/01/08 78.7200
25/01/07 78.6000
25/01/06 79.9800
25/01/03 78.9600
日期 淨值
25/01/02 77.8300
24/12/31 77.6100
24/12/30 79.0500
24/12/27 79.9300
24/12/24 81.0300
24/12/23 80.2200
24/12/20 79.4000
24/12/19 78.6600
24/12/18 78.8200
24/12/17 81.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 3.57 8.37

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2024/07/24 基金代碼 ALBU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網