基金名稱:聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 80.92 | 0.88 | 82.38 | 77.2 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 80.9200 |
25/02/07 | 80.0400 |
25/02/06 | 80.8900 |
25/02/05 | 80.4700 |
25/02/04 | 80.0300 |
25/02/03 | 79.2300 |
25/01/31 | 79.6600 |
25/01/23 | 82.3800 |
25/01/22 | 81.8900 |
25/01/21 | 80.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 79.4700 |
25/01/16 | 78.5900 |
25/01/15 | 78.7900 |
25/01/14 | 77.2000 |
25/01/13 | 77.4700 |
25/01/10 | 77.7100 |
25/01/08 | 78.7200 |
25/01/07 | 78.6000 |
25/01/06 | 79.9800 |
25/01/03 | 78.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 77.8300 |
24/12/31 | 77.6100 |
24/12/30 | 79.0500 |
24/12/27 | 79.9300 |
24/12/24 | 81.0300 |
24/12/23 | 80.2200 |
24/12/20 | 79.4000 |
24/12/19 | 78.6600 |
24/12/18 | 78.8200 |
24/12/17 | 81.4000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.21 | 3.57 | 8.37 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」