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基金名稱：聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 74.43 | 0.08 | 82.38 | 62.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 74.4300 |
| 25/05/14 | 74.3500 |
| 25/05/13 | 73.9300 |
| 25/05/12 | 72.9900 |
| 25/05/08 | 70.6100 |
| 25/05/07 | 70.2800 |
| 25/05/06 | 69.7900 |
| 25/05/05 | 70.4600 |
| 25/05/02 | 70.7000 |
| 25/04/30 | 68.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 69.3700 |
| 25/04/28 | 68.8800 |
| 25/04/25 | 69.0700 |
| 25/04/24 | 68.4300 |
| 25/04/23 | 66.6300 |
| 25/04/22 | 65.3100 |
| 25/04/17 | 65.3300 |
| 25/04/16 | 65.4900 |
| 25/04/15 | 67.2200 |
| 25/04/14 | 67.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 67.1600 |
| 25/04/10 | 66.1700 |
| 25/04/09 | 68.6400 |
| 25/04/08 | 62.2100 |
| 25/04/07 | 63.0400 |
| 25/04/04 | 62.6700 |
| 25/04/03 | 66.0800 |
| 25/04/02 | 69.4000 |
| 25/04/01 | 68.8400 |
| 25/03/31 | 68.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.52 | 5.07 | 2.11 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7613960 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」