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基金名稱：聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 72.24 | -0.01 | 80.26 | 64.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 72.2400 |
| 26/04/15 | 72.2500 |
| 26/04/10 | 69.3500 |
| 26/04/09 | 69.2300 |
| 26/04/08 | 68.7200 |
| 26/04/07 | 66.7400 |
| 26/04/02 | 66.1700 |
| 26/04/01 | 66.1600 |
| 26/03/31 | 65.6900 |
| 26/03/30 | 64.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 64.3400 |
| 26/03/26 | 65.8600 |
| 26/03/25 | 67.3200 |
| 26/03/24 | 67.0200 |
| 26/03/20 | 66.9400 |
| 26/03/19 | 67.9900 |
| 26/03/18 | 68.3100 |
| 26/03/17 | 69.4700 |
| 26/03/13 | 68.5900 |
| 26/03/12 | 69.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 70.4800 |
| 26/03/10 | 70.7000 |
| 26/03/09 | 70.9400 |
| 26/03/06 | 70.1300 |
| 26/03/05 | 71.2200 |
| 26/03/04 | 71.4900 |
| 26/03/03 | 70.9000 |
| 26/03/02 | 71.3500 |
| 26/02/27 | 71.5800 |
| 26/02/26 | 72.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.81 | 2.81 | 1.35 | 4.34 | 0.38 | 1.28 | 17.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBU0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8570650 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」