晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 80.53 0.42 82.02 76.92

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 80.5300
25/02/05 80.1100
25/02/04 79.6800
25/02/03 78.8900
25/01/31 79.3200
25/01/23 82.0200
25/01/22 81.5400
25/01/21 80.2200
25/01/17 79.1700
25/01/16 78.3000
日期 淨值
25/01/15 78.4900
25/01/14 76.9200
25/01/13 77.1800
25/01/10 77.4300
25/01/08 78.4700
25/01/07 78.3600
25/01/06 79.7600
25/01/03 78.7300
25/01/02 77.5700
24/12/31 77.3500
日期 淨值
24/12/30 78.8100
24/12/27 79.7000
24/12/24 80.8200
24/12/23 80.0000
24/12/20 79.1600
24/12/19 78.4000
24/12/18 78.5600
24/12/17 81.2000
24/12/16 81.7500
24/12/13 81.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 2.42 8.52

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2024/07/24 基金代碼 ALBT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網