基金名稱:聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 80.65 | -0.22 | 82.45 | 77.29 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 80.6500 |
25/02/13 | 80.8700 |
25/02/12 | 80.2000 |
25/02/11 | 80.6500 |
25/02/10 | 81.0000 |
25/02/07 | 80.1300 |
25/02/06 | 80.9700 |
25/02/05 | 80.5500 |
25/02/04 | 80.1200 |
25/02/03 | 79.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 79.7600 |
25/01/23 | 82.4500 |
25/01/22 | 81.9600 |
25/01/21 | 80.6300 |
25/01/17 | 79.5700 |
25/01/16 | 78.6900 |
25/01/15 | 78.8700 |
25/01/14 | 77.2900 |
25/01/13 | 77.5600 |
25/01/10 | 77.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 78.8500 |
25/01/07 | 78.7300 |
25/01/06 | 80.1300 |
25/01/03 | 79.1000 |
25/01/02 | 77.9300 |
24/12/31 | 77.7000 |
24/12/30 | 79.1700 |
24/12/27 | 80.0500 |
24/12/24 | 81.1800 |
24/12/23 | 80.3400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.43 | 3.32 | 6.69 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2024/07/24 | 基金代碼 | ALBT7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」