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基金名稱：聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 69.72 | 0.2 | 71.68 | 64.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 69.7200 |
| 26/05/07 | 69.5200 |
| 26/05/06 | 69.8900 |
| 26/05/05 | 69.0300 |
| 26/05/04 | 68.7000 |
| 26/04/30 | 68.8400 |
| 26/04/29 | 68.7000 |
| 26/04/28 | 68.7700 |
| 26/04/24 | 69.0600 |
| 26/04/23 | 68.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 68.8400 |
| 26/04/21 | 68.4800 |
| 26/04/20 | 68.8800 |
| 26/04/17 | 69.0700 |
| 26/04/16 | 68.4600 |
| 26/04/15 | 68.3900 |
| 26/04/10 | 67.4800 |
| 26/04/09 | 67.4900 |
| 26/04/08 | 67.5700 |
| 26/04/07 | 66.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 66.0700 |
| 26/04/01 | 65.9400 |
| 26/03/31 | 65.5600 |
| 26/03/30 | 64.8900 |
| 26/03/27 | 64.7100 |
| 26/03/26 | 65.3200 |
| 26/03/25 | 66.1300 |
| 26/03/24 | 65.6400 |
| 26/03/20 | 65.3700 |
| 26/03/19 | 66.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 3.82 | 3.27 | 4.71 | 0.50 | 0.58 | 5.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/04/27 | 基金代碼 | ALBR9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Hutchins/Daniel Loewy | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 88200 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標（UNSDGs）以環境或社會為導向之永續投資主題證券，即本基金一般投資於超過25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」