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基金名稱：聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 13.28 | 0.24 | 15.13 | 12.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 13.2800 |
| 22/05/25 | 13.0400 |
| 22/05/24 | 12.9200 |
| 22/05/23 | 12.9100 |
| 22/05/20 | 12.8800 |
| 22/05/19 | 12.8600 |
| 22/05/18 | 12.8900 |
| 22/05/17 | 12.9800 |
| 22/05/16 | 12.9900 |
| 22/05/13 | 13.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 12.9800 |
| 22/05/11 | 13.0400 |
| 22/05/10 | 13.0400 |
| 22/05/06 | 13.1600 |
| 22/05/05 | 13.2500 |
| 22/05/04 | 13.3100 |
| 22/05/03 | 13.2900 |
| 22/05/02 | 13.2700 |
| 22/04/29 | 13.3500 |
| 22/04/28 | 13.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 13.5400 |
| 22/04/26 | 13.5700 |
| 22/04/25 | 13.5700 |
| 22/04/22 | 13.6000 |
| 22/04/21 | 13.6600 |
| 22/04/20 | 13.6900 |
| 22/04/19 | 13.6700 |
| 22/04/14 | 13.7300 |
| 22/04/13 | 13.7300 |
| 22/04/12 | 13.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.33 | -3.39 | -21.17 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/12/20 | 基金代碼 | ALBR0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 166680 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是實現較高之風險調整後報酬。本基金主要投資於美國公司債券，惟亦可能投資於政府債券及美國以外之發行人（包含已開發及新興市場）所發行之債券。為達成投資目標，正常市場條件下，投資經理預期維持本基金至少三分之二之淨資產曝險於美國公司發行人，同時本基金至少三分之二之淨資產投資於高收益債券及相關衍生性商品。本基金對於非美元計價之固定收益證券之投資將限於其淨資產之10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」