晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 18.93 -0.11 20.83 18.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 18.9300
22/08/04 19.0400
22/08/03 18.9900
22/08/02 19.0100
22/08/01 19.0700
22/07/29 19.0200
22/07/28 18.9700
22/07/27 18.8800
22/07/26 18.8500
22/07/25 18.8100
日期 淨值
22/07/22 18.8200
22/07/21 18.6800
22/07/20 18.5900
22/07/19 18.5700
22/07/18 18.6000
22/07/15 18.6300
22/07/14 18.6000
22/07/13 18.6400
22/07/12 18.6400
22/07/11 18.5900
日期 淨值
22/07/08 18.5200
22/07/07 18.5400
22/07/06 18.6000
22/07/05 18.6300
22/07/01 18.5800
22/06/30 18.4900
22/06/29 18.4100
22/06/28 18.3300
22/06/27 18.3700
22/06/24 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.75 0.96 -1.90 -12.90

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBQ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 858510 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網