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基金名稱：聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 10.2 | -0.01 | 10.61 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.2000 |
| 25/01/08 | 10.2100 |
| 25/01/07 | 10.2100 |
| 25/01/06 | 10.2200 |
| 25/01/03 | 10.2400 |
| 25/01/02 | 10.2400 |
| 24/12/31 | 10.2300 |
| 24/12/30 | 10.2800 |
| 24/12/27 | 10.2500 |
| 24/12/24 | 10.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 10.2600 |
| 24/12/20 | 10.2700 |
| 24/12/19 | 10.2600 |
| 24/12/18 | 10.3100 |
| 24/12/17 | 10.3400 |
| 24/12/16 | 10.3500 |
| 24/12/13 | 10.3600 |
| 24/12/12 | 10.3800 |
| 24/12/11 | 10.4000 |
| 24/12/10 | 10.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 10.4100 |
| 24/12/06 | 10.4100 |
| 24/12/05 | 10.4000 |
| 24/12/04 | 10.4000 |
| 24/12/03 | 10.3900 |
| 24/12/02 | 10.4000 |
| 24/11/29 | 10.3900 |
| 24/11/27 | 10.4200 |
| 24/11/26 | 10.3900 |
| 24/11/25 | 10.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | -0.59 | 1.86 | 0.44 | 0.44 | 3.15 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/09/29 | 基金代碼 | ALBQ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Brad Gibson/Eric Liu/Diw | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 461870 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過收益逐漸增加投資人的投資價值，同時尋求維護資本。在正常市場條件下，本基金通常將其至少70%之資產投資於在亞洲已開發國家及新興市場成立或從事主要業務活動之發行人所發行，並以美元計價之債務證券。此等債務證券可能低於投資等級。本基金之債務投資得包括可轉換證券及貨幣市場工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」