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基金名稱：聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 18.64 | -0.24 | 19.18 | 14.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 18.6400 |
| 26/01/13 | 18.8800 |
| 26/01/12 | 18.9900 |
| 26/01/09 | 18.9700 |
| 26/01/08 | 18.8600 |
| 26/01/07 | 18.8900 |
| 26/01/06 | 18.8300 |
| 26/01/05 | 18.6300 |
| 26/01/02 | 18.5300 |
| 25/12/31 | 18.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 18.7200 |
| 25/12/29 | 18.7400 |
| 25/12/24 | 18.7700 |
| 25/12/23 | 18.7400 |
| 25/12/22 | 18.6200 |
| 25/12/19 | 18.5200 |
| 25/12/18 | 18.3400 |
| 25/12/17 | 18.1400 |
| 25/12/15 | 18.3700 |
| 25/12/12 | 18.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 18.7900 |
| 25/12/10 | 18.7900 |
| 25/12/09 | 18.7500 |
| 25/12/08 | 18.7900 |
| 25/12/05 | 18.8400 |
| 25/12/04 | 18.7900 |
| 25/12/03 | 18.7800 |
| 25/12/02 | 18.8200 |
| 25/12/01 | 18.7700 |
| 25/11/28 | 18.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.89 | 1.38 | 7.13 | 0.16 | 1.27 | 18.88 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/07/08 | 基金代碼 | ALBQ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8888210 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」