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基金名稱：聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 17.85 | -0.19 | 18.21 | 14.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 17.8500 |
| 25/02/06 | 18.0400 |
| 25/02/05 | 17.9500 |
| 25/02/04 | 17.8500 |
| 25/02/03 | 17.6700 |
| 25/01/31 | 17.7700 |
| 25/01/30 | 17.8500 |
| 25/01/29 | 17.7600 |
| 25/01/28 | 17.8800 |
| 25/01/27 | 17.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 18.1400 |
| 25/01/23 | 18.2100 |
| 25/01/22 | 18.1000 |
| 25/01/21 | 17.8100 |
| 25/01/17 | 17.5800 |
| 25/01/16 | 17.3800 |
| 25/01/15 | 17.4200 |
| 25/01/14 | 17.0800 |
| 25/01/13 | 17.1300 |
| 25/01/10 | 17.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 17.4200 |
| 25/01/07 | 17.4000 |
| 25/01/06 | 17.7100 |
| 25/01/03 | 17.4800 |
| 25/01/02 | 17.2200 |
| 24/12/31 | 17.1700 |
| 24/12/30 | 17.3400 |
| 24/12/27 | 17.5300 |
| 24/12/24 | 17.7800 |
| 24/12/23 | 17.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.74 | 1.45 | 7.96 | 9.94 | 0.26 | 1.40 | 17.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/07/08 | 基金代碼 | ALBQ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」