晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.43 0.1 15.79 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.4300
21/10/20 15.3300
21/10/19 15.3500
21/10/18 15.2400
21/10/15 15.1200
21/10/14 15.0400
21/10/13 14.7700
21/10/12 14.6900
21/10/11 14.7200
21/10/08 14.8500
日期 淨值
21/10/07 14.9100
21/10/06 14.7600
21/10/05 14.6600
21/10/04 14.4600
21/10/01 14.7800
21/09/30 14.6400
21/09/29 14.7500
21/09/28 14.7800
21/09/27 15.2100
21/09/24 15.3800
日期 淨值
21/09/23 15.3700
21/09/22 15.2300
21/09/21 15.1700
21/09/20 15.1500
21/09/17 15.4100
21/09/16 15.6100
21/09/15 15.5900
21/09/14 15.5100
21/09/13 15.5200
21/09/10 15.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.08

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2021/07/08 基金代碼 ALBQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網