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基金名稱：聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 14.76 | 0.03 | 15.69 | 12.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 14.7600 |
| 25/05/14 | 14.7300 |
| 25/05/13 | 14.7400 |
| 25/05/12 | 14.5900 |
| 25/05/08 | 14.2100 |
| 25/05/07 | 14.0700 |
| 25/05/06 | 13.9500 |
| 25/05/05 | 13.9800 |
| 25/05/02 | 14.0400 |
| 25/04/30 | 13.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 13.7000 |
| 25/04/28 | 13.6000 |
| 25/04/25 | 13.5700 |
| 25/04/24 | 13.5000 |
| 25/04/23 | 13.2700 |
| 25/04/22 | 13.0000 |
| 25/04/17 | 12.9900 |
| 25/04/16 | 12.9200 |
| 25/04/15 | 13.1200 |
| 25/04/14 | 13.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 12.9200 |
| 25/04/10 | 12.7100 |
| 25/04/09 | 13.1300 |
| 25/04/08 | 12.0600 |
| 25/04/07 | 12.2400 |
| 25/04/04 | 12.3200 |
| 25/04/03 | 13.1000 |
| 25/04/02 | 13.7400 |
| 25/04/01 | 13.6000 |
| 25/03/31 | 13.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 5.90 | 2.66 | 0.26 | -0.00 | 1.18 | 17.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/07 | 基金代碼 | ALBO5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1926380 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」