晴時多雲

基金名稱:聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 75.59 -0.46 79.87 68.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 75.5900
25/02/13 76.0500
25/02/12 75.6300
25/02/11 76.0700
25/02/10 76.3300
25/02/07 75.9400
25/02/06 76.4800
25/02/05 76.6000
25/02/04 75.8500
25/02/03 75.6300
日期 淨值
25/01/31 76.5900
25/01/30 77.0900
25/01/29 76.4200
25/01/28 77.1000
25/01/27 76.4400
25/01/24 78.2200
25/01/23 78.5200
25/01/22 78.2800
25/01/21 77.6100
25/01/17 76.3900
日期 淨值
25/01/16 76.0500
25/01/15 75.6500
25/01/14 74.9000
25/01/13 74.6200
25/01/10 74.6500
25/01/08 76.0300
25/01/07 75.9000
25/01/06 76.2900
25/01/03 76.0400
25/01/02 75.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 -1.04 -2.14 0.22 0.10 0.62 9.20

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/10/14 基金代碼 ALBO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 797560 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網