晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.57 -0.02 13.08 12.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.5700
22/08/11 12.5900
22/08/10 12.6100
22/08/09 12.6100
22/08/08 12.5700
22/08/05 12.5900
22/08/04 12.6000
22/08/03 12.6000
22/08/02 12.5900
22/08/01 12.5800
日期 淨值
22/07/29 12.5900
22/07/28 12.6900
22/07/27 12.6800
22/07/26 12.7000
22/07/25 12.6600
22/07/22 12.6700
22/07/21 12.6200
22/07/20 12.6200
22/07/19 12.6300
22/07/18 12.6500
日期 淨值
22/07/15 12.6700
22/07/14 12.6600
22/07/13 12.6900
22/07/12 12.6900
22/07/11 12.7100
22/07/08 12.6800
22/07/07 12.6600
22/07/06 12.6800
22/07/05 12.6500
22/07/01 12.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.03 0.82 1.31 0.12 -0.00 2.73

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/01/31 基金代碼 ALBO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 104370 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為長期資本增值,同時將股市曝險維持在接近零的水平。投資經理利用其專有風險及報酬模型以及在管理投資組合方面的判斷及經驗,建構一個波動性盡可能最小化、持有企業的品質盡可能極大化之投資組合。投資經理尋求透過使用衍生性金融商品降低本基金之市場風險,並藉由降低本基金整體股票曝險(或「貝他係數」)至零或趨近於零,以建立較不受市場波動影響之投資組合。為降低股票市場曝險,投資經理將參考摩根史坦利世界未避險指數(MSCI World Unhedged Index)定期評估本基金之貝他係數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網