晴時多雲

基金名稱:聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 11.54 0.17 12.75 11.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 11.5400
22/05/25 11.3700
22/05/24 11.3000
22/05/23 11.2800
22/05/20 11.2700
22/05/19 11.2500
22/05/18 11.2700
22/05/17 11.3300
22/05/16 11.3300
22/05/13 11.3400
日期 淨值
22/05/12 11.3300
22/05/11 11.3700
22/05/10 11.3600
22/05/06 11.4300
22/05/05 11.4900
22/05/04 11.5300
22/05/03 11.5200
22/05/02 11.5100
22/04/29 11.5600
22/04/28 11.6500
日期 淨值
22/04/27 11.6700
22/04/26 11.6800
22/04/25 11.6900
22/04/22 11.7100
22/04/21 11.7400
22/04/20 11.7600
22/04/19 11.7500
22/04/14 11.7800
22/04/13 11.7800
22/04/12 11.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 -2.03 -3.57 -4.60 -0.47 0.63 3.36

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/14 基金代碼 ALBN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1647970 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少 80%投資於全球高收益債公司所發行之債券,亦可投資於來自任何地區(包括 已開發國家及新興市場)之政府、超國家機構與政府贊助機構所發行之高收益債券。本基金的 投資目標為透過投資於高收益有價證券及相關衍生性金融商品之多元投資組合,以實現較高之 風險調整後報酬率,且本基金平均存續期間少於四年。為尋求達到本基金投資目標,在市場正 常環境下,本基金預計將維持至少 80%對全球高收益債公司發行人之曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網