晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 91.49 0.07 98.48 90.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 91.4900
21/10/18 91.4200
21/10/15 91.6000
21/10/14 91.4900
21/10/13 91.1000
21/10/12 90.7600
21/10/11 90.7400
21/10/08 91.0300
21/10/07 91.2400
21/10/06 90.9500
日期 淨值
21/10/05 91.1200
21/10/04 91.2400
21/10/01 91.2400
21/09/30 91.4700
21/09/29 92.3400
21/09/28 92.1100
21/09/27 92.6100
21/09/24 92.9900
21/09/23 93.5200
21/09/22 93.6300
日期 淨值
21/09/21 93.7300
21/09/20 93.7100
21/09/17 94.3100
21/09/16 94.5000
21/09/15 94.6200
21/09/14 94.5200
21/09/13 94.5000
21/09/10 94.3300
21/09/09 94.2900
21/09/08 94.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 -0.81 0.42 2.28 0.34 0.97 6.54

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/10/24 基金代碼 ALBN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Christian DiClementi/Hardeep Dogra/Shamaila K 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 870120 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券,以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊,全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網