晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.88 0.08 14.18 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.8800
22/05/25 10.8000
22/05/24 10.8300
22/05/23 10.7800
22/05/20 10.6900
22/05/19 10.6000
22/05/18 10.5200
22/05/17 10.5500
22/05/16 10.4600
22/05/13 10.4400
日期 淨值
22/05/12 10.4300
22/05/11 10.4300
22/05/10 10.4100
22/05/06 10.5200
22/05/05 10.5800
22/05/04 10.7100
22/05/03 10.6100
22/05/02 10.5500
22/04/29 10.6500
22/04/28 10.6700
日期 淨值
22/04/27 10.7400
22/04/26 10.7500
22/04/25 10.8300
22/04/22 10.8500
22/04/21 10.9300
22/04/20 10.9900
22/04/19 11.0000
22/04/14 11.0700
22/04/13 11.1200
22/04/12 11.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -2.61 -6.00 -10.11 -0.51 0.87 10.11

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/22 基金代碼 ALBN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Christian DiClementi/Brad Gibson 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 50440 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下,本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時,投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略:(i)對利率、信用及貨幣波動避險;(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資);(iii)有效投資組合管理之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網