晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.93 -0.02 15.1 12.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.9300
21/10/21 12.9500
21/10/20 13.0800
21/10/19 13.0600
21/10/18 13.0200
21/10/15 13.1100
21/10/14 13.0700
21/10/13 13.0300
21/10/12 12.9600
21/10/11 12.9200
日期 淨值
21/10/08 12.9300
21/10/07 12.9600
21/10/06 12.9300
21/10/05 12.9300
21/10/04 12.9700
21/10/01 13.0200
21/09/30 12.9600
21/09/29 13.0200
21/09/28 13.0700
21/09/27 13.1600
日期 淨值
21/09/24 13.1900
21/09/23 13.2500
21/09/22 13.2300
21/09/21 13.2300
21/09/20 13.2200
21/09/17 13.3000
21/09/16 13.3700
21/09/15 13.4400
21/09/14 13.4100
21/09/13 13.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -1.62 -2.73 -3.94 -0.04 0.93 8.18

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/22 基金代碼 ALBN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Kha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 254420 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下,本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時,投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略:(i)對利率、信用及貨幣波動避險;(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資);(iii)有效投資組合管理之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網