晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 13.9 -0.02 15.1 13.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 13.9000
21/05/14 13.9200
21/05/12 13.8000
21/05/11 13.9500
21/05/10 13.9800
21/05/07 13.9700
21/05/06 13.8400
21/05/05 13.6800
21/05/04 13.6500
21/05/03 13.7100
日期 淨值
21/04/30 13.6900
21/04/29 13.8900
21/04/28 13.9000
21/04/27 13.8200
21/04/26 13.8600
21/04/23 13.8700
21/04/22 13.8400
21/04/21 13.8100
21/04/20 13.8100
21/04/19 13.8600
日期 淨值
21/04/16 13.8400
21/04/15 13.7700
21/04/14 13.7100
21/04/13 13.6300
21/04/12 13.6100
21/04/09 13.6300
21/04/08 13.7100
21/04/07 13.6200
21/04/06 13.6000
21/04/01 13.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -0.95 -2.13 1.42 0.28 0.96 11.07

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/22 基金代碼 ALBN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Kha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 245530 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下,本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時,投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略:(i)對利率、信用及貨幣波動避險;(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資);(iii)有效投資組合管理之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網