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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 123.23 | -0.85 | 130.53 | 107.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 123.2300 |
| 26/03/05 | 124.0800 |
| 26/03/04 | 125.1000 |
| 26/03/03 | 124.4000 |
| 26/03/02 | 125.9900 |
| 26/02/27 | 126.9000 |
| 26/02/26 | 127.1900 |
| 26/02/25 | 126.9500 |
| 26/02/24 | 125.9300 |
| 26/02/23 | 125.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 126.5400 |
| 26/02/19 | 125.6600 |
| 26/02/18 | 125.7100 |
| 26/02/17 | 124.9900 |
| 26/02/13 | 124.9200 |
| 26/02/12 | 124.7100 |
| 26/02/11 | 126.1100 |
| 26/02/10 | 126.3900 |
| 26/02/09 | 126.8900 |
| 26/02/06 | 126.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 124.7700 |
| 26/02/04 | 125.3000 |
| 26/02/03 | 125.6400 |
| 26/02/02 | 127.7400 |
| 26/01/30 | 126.6500 |
| 26/01/29 | 128.2500 |
| 26/01/28 | 128.7700 |
| 26/01/27 | 129.3700 |
| 26/01/26 | 128.7800 |
| 26/01/23 | 128.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.83 | -2.63 | -1.89 | 2.66 | 0.15 | 0.89 | 15.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ALBN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7837760 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」