晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 125 -0.8 125.8 111.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 125.0000
25/02/06 125.8000
25/02/05 125.5500
25/02/04 124.6500
25/02/03 124.0300
25/01/31 124.5700
25/01/30 125.6200
25/01/29 124.8500
25/01/28 124.9100
25/01/27 124.2100
日期 淨值
25/01/24 125.3200
25/01/23 125.3900
25/01/22 124.7800
25/01/21 124.1600
25/01/17 123.0000
25/01/16 122.3700
25/01/15 122.1800
25/01/14 120.6800
25/01/13 120.4400
25/01/10 120.5200
日期 淨值
25/01/08 122.1600
25/01/07 121.6300
25/01/06 122.4000
25/01/03 121.9300
25/01/02 121.3300
24/12/31 121.3600
24/12/30 122.1400
24/12/27 123.1600
24/12/24 123.8100
24/12/23 122.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 2.07 5.58 9.86 0.52 0.82 9.19

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/07 基金代碼 ALBN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網