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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 108.1 | -1.8 | 99.96 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 108.1000 |
| 21/05/11 | 109.9000 |
| 21/05/10 | 110.9200 |
| 21/05/07 | 111.9000 |
| 21/05/06 | 110.9900 |
| 21/05/05 | 110.0200 |
| 21/05/04 | 109.6800 |
| 21/05/03 | 110.4000 |
| 21/04/30 | 109.6000 |
| 21/04/29 | 111.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 111.0800 |
| 21/04/27 | 111.3200 |
| 21/04/26 | 111.3700 |
| 21/04/23 | 111.5600 |
| 21/04/22 | 110.6500 |
| 21/04/21 | 111.2500 |
| 21/04/20 | 110.6500 |
| 21/04/19 | 111.2700 |
| 21/04/16 | 111.6400 |
| 21/04/15 | 111.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 110.1300 |
| 21/04/13 | 110.3700 |
| 21/04/12 | 110.0500 |
| 21/04/09 | 110.0600 |
| 21/04/08 | 109.6000 |
| 21/04/07 | 108.8200 |
| 21/04/06 | 108.6300 |
| 21/04/01 | 107.4400 |
| 21/03/31 | 106.2100 |
| 21/03/30 | 106.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.22 | 2.37 | 5.76 | 13.02 | 0.97 | 0.68 | 8.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ALBN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3350720 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」