晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 108.1 -1.8 99.96 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 108.1000
21/05/11 109.9000
21/05/10 110.9200
21/05/07 111.9000
21/05/06 110.9900
21/05/05 110.0200
21/05/04 109.6800
21/05/03 110.4000
21/04/30 109.6000
21/04/29 111.4700
日期 淨值
21/04/28 111.0800
21/04/27 111.3200
21/04/26 111.3700
21/04/23 111.5600
21/04/22 110.6500
21/04/21 111.2500
21/04/20 110.6500
21/04/19 111.2700
21/04/16 111.6400
21/04/15 111.0700
日期 淨值
21/04/14 110.1300
21/04/13 110.3700
21/04/12 110.0500
21/04/09 110.0600
21/04/08 109.6000
21/04/07 108.8200
21/04/06 108.6300
21/04/01 107.4400
21/03/31 106.2100
21/03/30 106.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 2.37 5.76 13.02 0.97 0.68 8.16

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/07 基金代碼 ALBN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3350720 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網