晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 117.68 0.47 99.59 100.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 117.6800
21/10/19 117.2100
21/10/18 116.3900
21/10/15 116.0100
21/10/14 115.2400
21/10/13 113.7000
21/10/12 112.8900
21/10/11 113.0200
21/10/08 113.8800
21/10/07 113.9900
日期 淨值
21/10/06 112.9000
21/10/05 112.7800
21/10/04 111.9500
21/10/01 113.1200
21/09/30 112.0200
21/09/29 113.7500
21/09/28 113.5300
21/09/27 116.1300
21/09/24 116.7200
21/09/23 116.8200
日期 淨值
21/09/22 115.6400
21/09/21 114.9500
21/09/20 114.4800
21/09/17 116.1200
21/09/16 117.1700
21/09/15 117.1200
21/09/14 116.5100
21/09/13 116.9200
21/09/10 116.6600
21/09/09 117.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.65 3.70 6.85 14.31 1.06 0.46 6.88

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/07 基金代碼 ALBN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3878810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網