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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 103.41 | -0.38 | 99.98 | 100.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 103.4100 |
| 22/08/04 | 103.7900 |
| 22/08/03 | 103.6700 |
| 22/08/02 | 102.6100 |
| 22/08/01 | 103.2800 |
| 22/07/29 | 103.5000 |
| 22/07/28 | 103.4900 |
| 22/07/27 | 102.6000 |
| 22/07/26 | 100.7000 |
| 22/07/25 | 101.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 101.1200 |
| 22/07/21 | 101.4600 |
| 22/07/20 | 100.5800 |
| 22/07/19 | 100.5200 |
| 22/07/18 | 98.4400 |
| 22/07/15 | 98.9600 |
| 22/07/14 | 97.4500 |
| 22/07/13 | 98.1900 |
| 22/07/12 | 98.5000 |
| 22/07/11 | 99.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 99.9800 |
| 22/07/07 | 99.8000 |
| 22/07/06 | 98.7100 |
| 22/07/05 | 98.2300 |
| 22/07/01 | 98.5800 |
| 22/06/30 | 98.2000 |
| 22/06/29 | 99.6000 |
| 22/06/28 | 99.5400 |
| 22/06/27 | 100.8600 |
| 22/06/24 | 100.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.26 | 1.70 | -1.38 | -3.12 | -0.04 | 0.85 | 16.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ALBN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4488740 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」