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基金名稱:

聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 98.04 0.99 99.96 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 98.0400
20/09/24 97.0500
20/09/23 96.7100
20/09/22 98.2100
20/09/21 97.5600
20/09/18 98.6900
20/09/17 99.2100
20/09/16 99.5900
20/09/15 99.7700
20/09/14 99.1300
日期 淨值
20/09/11 98.2900
20/09/10 97.8300
20/09/09 99.3100
20/09/08 97.1800
20/09/04 98.7000
20/09/03 99.6400
20/09/02 102.5800
20/09/01 101.0700
20/08/31 100.6600
20/08/28 101.7300
日期 淨值
20/08/27 101.4700
20/08/26 101.5900
20/08/25 100.7600
20/08/24 100.7000
20/08/21 99.9600
20/08/20 99.8500
20/08/19 99.6700
20/08/18 100.0300
20/08/17 99.6700
20/08/14 99.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.04 2.65 10.04 5.16 0.09 0.95 27.40

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/07 基金代碼 ALBN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3862890 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網