晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 103.41 -0.38 99.98 100.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 103.4100
22/08/04 103.7900
22/08/03 103.6700
22/08/02 102.6100
22/08/01 103.2800
22/07/29 103.5000
22/07/28 103.4900
22/07/27 102.6000
22/07/26 100.7000
22/07/25 101.3200
日期 淨值
22/07/22 101.1200
22/07/21 101.4600
22/07/20 100.5800
22/07/19 100.5200
22/07/18 98.4400
22/07/15 98.9600
22/07/14 97.4500
22/07/13 98.1900
22/07/12 98.5000
22/07/11 99.1600
日期 淨值
22/07/08 99.9800
22/07/07 99.8000
22/07/06 98.7100
22/07/05 98.2300
22/07/01 98.5800
22/06/30 98.2000
22/06/29 99.6000
22/06/28 99.5400
22/06/27 100.8600
22/06/24 100.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 1.70 -1.38 -3.12 -0.04 0.85 16.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/08/07 基金代碼 ALBN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4488740 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網