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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 123.35 | 0.11 | 127.05 | 107.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 123.3500 |
| 25/05/21 | 123.2400 |
| 25/05/20 | 124.3700 |
| 25/05/19 | 124.3200 |
| 25/05/16 | 123.5300 |
| 25/05/15 | 122.7000 |
| 25/05/14 | 121.8500 |
| 25/05/13 | 122.0900 |
| 25/05/12 | 121.8600 |
| 25/05/08 | 120.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 120.3000 |
| 25/05/06 | 120.0500 |
| 25/05/05 | 120.7100 |
| 25/05/02 | 120.9400 |
| 25/04/30 | 119.1200 |
| 25/04/29 | 119.1000 |
| 25/04/28 | 118.4900 |
| 25/04/25 | 118.2200 |
| 25/04/24 | 117.6900 |
| 25/04/23 | 116.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 115.2300 |
| 25/04/17 | 114.7200 |
| 25/04/16 | 114.7100 |
| 25/04/15 | 116.1100 |
| 25/04/14 | 115.7700 |
| 25/04/11 | 114.9700 |
| 25/04/10 | 112.6000 |
| 25/04/09 | 115.2200 |
| 25/04/08 | 107.1100 |
| 25/04/07 | 108.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.17 | 3.76 | 3.48 | 5.85 | 0.32 | 0.81 | 10.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ALBN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7564400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」