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基金名稱：聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 68.88 | 0.56 | 82.58 | 67.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 68.8800 |
| 22/05/24 | 68.3200 |
| 22/05/23 | 68.2300 |
| 22/05/20 | 68.0500 |
| 22/05/19 | 67.9800 |
| 22/05/18 | 68.1900 |
| 22/05/17 | 68.5600 |
| 22/05/16 | 68.6300 |
| 22/05/13 | 68.6900 |
| 22/05/12 | 68.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 68.9500 |
| 22/05/10 | 68.8200 |
| 22/05/06 | 69.4800 |
| 22/05/05 | 69.9200 |
| 22/05/04 | 70.1900 |
| 22/05/03 | 70.1100 |
| 22/05/02 | 70.0400 |
| 22/04/29 | 70.3700 |
| 22/04/28 | 71.2300 |
| 22/04/27 | 71.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 71.5400 |
| 22/04/25 | 71.6300 |
| 22/04/22 | 71.7000 |
| 22/04/21 | 71.9600 |
| 22/04/20 | 72.1700 |
| 22/04/19 | 72.0200 |
| 22/04/14 | 72.3500 |
| 22/04/13 | 72.3800 |
| 22/04/12 | 72.1500 |
| 22/04/11 | 72.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.42 | -4.50 | -6.77 | -8.23 | -0.58 | 0.70 | 4.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/06 | 基金代碼 | ALBM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 17230140 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」