晴時多雲

基金名稱:聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 80.25 0.04 83.33 77.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 80.2500
21/10/14 80.2100
21/10/13 79.9100
21/10/12 79.7800
21/10/11 80.0000
21/10/08 80.1000
21/10/07 80.2100
21/10/06 80.1700
21/10/05 80.3300
21/10/04 80.4200
日期 淨值
21/10/01 80.4000
21/09/30 80.4200
21/09/29 81.0200
21/09/28 81.1000
21/09/27 81.3700
21/09/24 81.2900
21/09/23 81.4600
21/09/22 81.5100
21/09/21 81.4600
21/09/20 81.3800
日期 淨值
21/09/17 81.6300
21/09/16 81.7600
21/09/15 81.8200
21/09/14 81.7300
21/09/13 81.6900
21/09/10 81.6000
21/09/09 81.4900
21/09/08 81.5500
21/09/07 81.5600
21/09/03 81.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 -0.47 0.42 2.76 0.56 1.13 4.91

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/06 基金代碼 ALBM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Gershon Distenfeld/Shamaila Khan/Fahd Malik/M 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 20805910 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網