晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 68.88 0.56 82.58 67.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 68.8800
22/05/24 68.3200
22/05/23 68.2300
22/05/20 68.0500
22/05/19 67.9800
22/05/18 68.1900
22/05/17 68.5600
22/05/16 68.6300
22/05/13 68.6900
22/05/12 68.6800
日期 淨值
22/05/11 68.9500
22/05/10 68.8200
22/05/06 69.4800
22/05/05 69.9200
22/05/04 70.1900
22/05/03 70.1100
22/05/02 70.0400
22/04/29 70.3700
22/04/28 71.2300
22/04/27 71.3100
日期 淨值
22/04/26 71.5400
22/04/25 71.6300
22/04/22 71.7000
22/04/21 71.9600
22/04/20 72.1700
22/04/19 72.0200
22/04/14 72.3500
22/04/13 72.3800
22/04/12 72.1500
22/04/11 72.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -4.50 -6.77 -8.23 -0.58 0.70 4.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/06 基金代碼 ALBM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網