晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 121.95 -0.46 122.41 107.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 121.9500
25/02/13 122.4100
25/02/12 121.5500
25/02/11 121.7200
25/02/10 121.2400
25/02/07 120.5000
25/02/06 121.2800
25/02/05 121.0500
25/02/04 120.1800
25/02/03 119.5900
日期 淨值
25/01/31 120.1100
25/01/30 121.1200
25/01/29 120.3900
25/01/28 120.4600
25/01/27 119.7900
25/01/24 120.8400
25/01/23 120.9200
25/01/22 120.3400
25/01/21 119.7400
25/01/17 118.6300
日期 淨值
25/01/16 118.0300
25/01/15 117.8500
25/01/14 116.4100
25/01/13 116.1800
25/01/10 116.2600
25/01/08 117.8500
25/01/07 117.3500
25/01/06 118.0900
25/01/03 117.6500
25/01/02 117.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.42 4.15 5.32 9.79 0.56 0.79 8.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/11/06 基金代碼 ALBM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網