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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 121.01 | 1.19 | 124.91 | 110.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 121.0100 |
| 26/04/16 | 119.8200 |
| 26/04/15 | 119.6900 |
| 26/04/10 | 116.9900 |
| 26/04/09 | 117.3500 |
| 26/04/08 | 117.2600 |
| 26/04/07 | 114.4100 |
| 26/04/02 | 113.9900 |
| 26/04/01 | 113.8900 |
| 26/03/31 | 112.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 110.4200 |
| 26/03/27 | 110.1000 |
| 26/03/26 | 111.7000 |
| 26/03/25 | 113.4500 |
| 26/03/24 | 112.6500 |
| 26/03/20 | 112.2400 |
| 26/03/19 | 114.3500 |
| 26/03/18 | 114.7100 |
| 26/03/17 | 116.6000 |
| 26/03/13 | 115.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 115.9500 |
| 26/03/11 | 117.5000 |
| 26/03/10 | 117.8000 |
| 26/03/09 | 118.1300 |
| 26/03/06 | 117.4600 |
| 26/03/05 | 118.2800 |
| 26/03/04 | 119.2600 |
| 26/03/03 | 118.5900 |
| 26/03/02 | 120.1100 |
| 26/02/27 | 120.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.49 | 2.49 | 2.48 | 5.01 | 0.45 | 0.79 | 10.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/06 | 基金代碼 | ALBM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Brian Holland | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7613450 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」