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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 117.17 | 1.77 | 122.45 | 103.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 117.1700 |
| 25/05/08 | 115.4000 |
| 25/05/07 | 115.6800 |
| 25/05/06 | 115.4500 |
| 25/05/05 | 116.0800 |
| 25/05/02 | 116.3000 |
| 25/04/30 | 114.5700 |
| 25/04/29 | 114.5600 |
| 25/04/28 | 113.9800 |
| 25/04/25 | 113.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 113.2200 |
| 25/04/23 | 111.9100 |
| 25/04/22 | 110.8600 |
| 25/04/17 | 110.3800 |
| 25/04/16 | 110.3800 |
| 25/04/15 | 111.7300 |
| 25/04/14 | 111.4000 |
| 25/04/11 | 110.6400 |
| 25/04/10 | 108.3700 |
| 25/04/09 | 110.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 103.1000 |
| 25/04/07 | 104.0300 |
| 25/04/04 | 106.2600 |
| 25/04/03 | 112.7800 |
| 25/04/02 | 115.7700 |
| 25/04/01 | 115.2000 |
| 25/03/31 | 114.9500 |
| 25/03/28 | 115.4800 |
| 25/03/27 | 117.0300 |
| 25/03/26 | 116.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.78 | 2.57 | 2.31 | 4.74 | 0.25 | 0.77 | 12.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/06 | 基金代碼 | ALBM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7564400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」