基金名稱:聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 121.95 | -0.46 | 122.41 | 107.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 121.9500 |
25/02/13 | 122.4100 |
25/02/12 | 121.5500 |
25/02/11 | 121.7200 |
25/02/10 | 121.2400 |
25/02/07 | 120.5000 |
25/02/06 | 121.2800 |
25/02/05 | 121.0500 |
25/02/04 | 120.1800 |
25/02/03 | 119.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 120.1100 |
25/01/30 | 121.1200 |
25/01/29 | 120.3900 |
25/01/28 | 120.4600 |
25/01/27 | 119.7900 |
25/01/24 | 120.8400 |
25/01/23 | 120.9200 |
25/01/22 | 120.3400 |
25/01/21 | 119.7400 |
25/01/17 | 118.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 118.0300 |
25/01/15 | 117.8500 |
25/01/14 | 116.4100 |
25/01/13 | 116.1800 |
25/01/10 | 116.2600 |
25/01/08 | 117.8500 |
25/01/07 | 117.3500 |
25/01/06 | 118.0900 |
25/01/03 | 117.6500 |
25/01/02 | 117.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.42 | 4.15 | 5.32 | 9.79 | 0.56 | 0.79 | 8.60 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2019/11/06 | 基金代碼 | ALBM6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 6918640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」