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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 102.43 | -0.33 | 99.97 | 100.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 102.4300 |
| 22/08/16 | 102.7600 |
| 22/08/12 | 102.3400 |
| 22/08/11 | 101.3800 |
| 22/08/10 | 101.5400 |
| 22/08/09 | 99.8200 |
| 22/08/08 | 99.8700 |
| 22/08/05 | 99.9500 |
| 22/08/04 | 100.3300 |
| 22/08/03 | 100.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 99.2000 |
| 22/08/01 | 99.8500 |
| 22/07/29 | 100.0700 |
| 22/07/28 | 99.9700 |
| 22/07/27 | 99.1100 |
| 22/07/26 | 97.2700 |
| 22/07/25 | 97.8700 |
| 22/07/22 | 97.6800 |
| 22/07/21 | 98.0200 |
| 22/07/20 | 97.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 97.1100 |
| 22/07/18 | 95.1000 |
| 22/07/15 | 95.6100 |
| 22/07/14 | 94.1500 |
| 22/07/13 | 94.8800 |
| 22/07/12 | 95.1800 |
| 22/07/11 | 95.8200 |
| 22/07/08 | 96.6100 |
| 22/07/07 | 96.4500 |
| 22/07/06 | 95.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20 | 7.87 | 3.35 | 0.18 | -0.02 | 0.86 | 14.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/06 | 基金代碼 | ALBM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4488740 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」