基金名稱:聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 18.14 | 0.12 | 18.14 | 15.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 18.1400 |
25/02/12 | 18.0200 |
25/02/11 | 18.0500 |
25/02/10 | 17.9800 |
25/02/07 | 17.8700 |
25/02/06 | 17.9900 |
25/02/05 | 17.9600 |
25/02/04 | 17.8300 |
25/02/03 | 17.7400 |
25/01/31 | 17.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 17.9300 |
25/01/29 | 17.8300 |
25/01/28 | 17.8400 |
25/01/27 | 17.7400 |
25/01/24 | 17.9000 |
25/01/23 | 17.9100 |
25/01/22 | 17.8300 |
25/01/21 | 17.7400 |
25/01/17 | 17.5800 |
25/01/16 | 17.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 17.4700 |
25/01/14 | 17.2600 |
25/01/13 | 17.2300 |
25/01/10 | 17.2400 |
25/01/08 | 17.4800 |
25/01/07 | 17.4100 |
25/01/06 | 17.5200 |
25/01/03 | 17.4600 |
25/01/02 | 17.3800 |
24/12/31 | 17.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.69 | 3.81 | 4.71 | 8.21 | 0.45 | 0.80 | 9.19 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019/08/16 | 基金代碼 | ALBM5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 6918640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」