晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.84 0.13 15.21 12.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.8400
21/10/18 12.7100
21/10/15 12.7300
21/10/14 12.5800
21/10/13 12.5100
21/10/12 12.4100
21/10/11 12.4600
21/10/08 12.5000
21/10/07 12.5100
21/10/06 12.3100
日期 淨值
21/10/05 12.3600
21/10/04 12.2800
21/10/01 12.4500
21/09/30 12.4600
21/09/29 12.4900
21/09/28 12.4800
21/09/27 12.6700
21/09/24 12.6600
21/09/23 12.7900
21/09/22 12.7200
日期 淨值
21/09/21 12.6400
21/09/20 12.5400
21/09/17 12.7900
21/09/16 12.8200
21/09/15 12.9200
21/09/14 12.9600
21/09/13 13.0700
21/09/10 13.0800
21/09/09 13.0800
21/09/08 13.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 -0.74 -3.43 -3.89 0.12 0.92 14.80

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/02/22 基金代碼 ALBM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kent Hargis/Stuart Rae/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 952010 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 於市場正常狀況下,投資經理預期將本基金之總資產主要投資於新興市場與邊境市場公司之股權證券。新興市場與邊境市場包括任何(i)註冊及成立於;(ii)設立及從事業務活動於;(iii)主要從事經濟活動於新興市場與邊境市場;或是(iv)於新興市場與邊境市場擁有業務活動且受其經濟發展重大影響之公司。本基金可投資於普通股,包括公司首次公開發售之股票,與可轉換為普通股票的證券、優先股、不動產投資信託(REITs) 、存託憑證(包括美國存託憑證與全球存託憑證),符合資格之指數股票型基金(ETFs),與符合資格之開放式共同投資基金或投資公司(UCTIS)及集體投資企業(UCI)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網