晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 89.33 -0.48 90.42 80.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 89.3300
21/05/10 89.8100
21/05/07 90.0000
21/05/06 89.6500
21/05/05 89.3300
21/05/04 89.1900
21/05/03 89.3200
21/04/30 89.2000
21/04/29 90.1700
21/04/28 90.0300
日期 淨值
21/04/27 90.0600
21/04/26 90.1100
21/04/23 90.0200
21/04/22 89.7700
21/04/21 89.7000
21/04/20 89.5200
21/04/19 89.8700
21/04/16 90.4200
21/04/15 89.7400
21/04/14 89.3400
日期 淨值
21/04/13 89.3100
21/04/12 89.2000
21/04/09 88.7500
21/04/08 89.1400
21/04/07 88.8900
21/04/06 88.8100
21/04/01 88.4100
21/03/31 87.9200
21/03/30 88.7100
21/03/29 88.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 2.20 4.06 9.54 1.39 0.48 4.30

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1234490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網