晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 73.17 -0.21 91.77 69.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 73.1700
22/08/08 73.3800
22/08/05 73.1400
22/08/04 73.4000
22/08/03 73.2200
22/08/02 72.8100
22/08/01 73.0800
22/07/29 73.0100
22/07/28 73.3300
22/07/27 72.7600
日期 淨值
22/07/26 72.2100
22/07/25 72.3100
22/07/22 72.2200
22/07/21 72.0700
22/07/20 71.6100
22/07/19 71.3100
22/07/18 70.6900
22/07/15 70.5500
22/07/14 69.9600
22/07/13 70.3600
日期 淨值
22/07/12 70.5700
22/07/11 70.7700
22/07/08 70.9300
22/07/07 70.8700
22/07/06 70.4100
22/07/05 70.5300
22/07/01 70.6900
22/06/30 70.4100
22/06/29 71.4400
22/06/28 71.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 1.65 -1.66 -5.17 -0.25 0.51 9.67

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網