晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 89.06 0.04 91.77 83.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 89.0600
21/10/21 89.0200
21/10/20 89.0300
21/10/19 88.8800
21/10/18 88.7500
21/10/15 88.7000
21/10/14 88.5300
21/10/13 87.9000
21/10/12 87.6000
21/10/11 87.6400
日期 淨值
21/10/08 87.9200
21/10/07 88.0400
21/10/06 87.6700
21/10/05 87.7600
21/10/04 87.5400
21/10/01 88.0000
21/09/30 87.7200
21/09/29 88.8700
21/09/28 88.7500
21/09/27 89.6000
日期 淨值
21/09/24 89.7900
21/09/23 89.9700
21/09/22 89.6100
21/09/21 89.2700
21/09/20 89.2100
21/09/17 89.9000
21/09/16 90.3200
21/09/15 90.3200
21/09/14 90.2100
21/09/13 90.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 0.71 2.33 6.35 1.28 0.37 3.24

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網