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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 85.35 -0.7 99.13 100.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 85.3500
20/09/22 86.0500
20/09/21 85.9300
20/09/18 86.7500
20/09/17 87.0000
20/09/16 87.2100
20/09/15 87.2500
20/09/14 86.8600
20/09/11 86.4500
20/09/10 86.3200
日期 淨值
20/09/09 86.7200
20/09/08 86.0000
20/09/04 86.6700
20/09/03 87.2300
20/09/02 88.2000
20/09/01 87.5100
20/08/31 87.1800
20/08/28 88.0100
20/08/27 87.8300
20/08/26 87.9200
日期 淨值
20/08/25 87.7500
20/08/24 87.7100
20/08/21 87.3800
20/08/20 87.2500
20/08/19 87.2100
20/08/18 87.3300
20/08/17 87.2100
20/08/14 86.9800
20/08/13 87.1900
20/08/12 87.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 0.82 7.57 -0.74 -0.00 0.75 33.75

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網