晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.71 -0.04 13.48 10.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.7100
22/08/08 10.7500
22/08/05 10.7100
22/08/04 10.7500
22/08/03 10.7300
22/08/02 10.6700
22/08/01 10.7100
22/07/29 10.7000
22/07/28 10.7200
22/07/27 10.6400
日期 淨值
22/07/26 10.5600
22/07/25 10.5800
22/07/22 10.5700
22/07/21 10.5500
22/07/20 10.4800
22/07/19 10.4400
22/07/18 10.3600
22/07/15 10.3400
22/07/14 10.2500
22/07/13 10.3100
日期 淨值
22/07/12 10.3400
22/07/11 10.3700
22/07/08 10.4000
22/07/07 10.3900
22/07/06 10.3300
22/07/05 10.3500
22/07/01 10.3700
22/06/30 10.3300
22/06/29 10.4400
22/06/28 10.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.38 0.69 -3.15 -7.81 -0.42 0.50 9.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網