晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 73.38 -0.19 90.7 73.38

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 73.3800
22/05/18 73.5700
22/05/17 73.9500
22/05/16 74.0200
22/05/13 74.0800
22/05/12 74.0500
22/05/11 74.3400
22/05/10 74.2000
22/05/06 74.9100
22/05/05 75.3900
日期 淨值
22/05/04 75.6700
22/05/03 75.5900
22/05/02 75.4800
22/04/29 75.8800
22/04/28 77.0800
22/04/27 77.1600
22/04/26 77.4300
22/04/25 77.4900
22/04/22 77.5900
22/04/21 77.9300
日期 淨值
22/04/20 78.1600
22/04/19 78.0000
22/04/14 78.3600
22/04/13 78.4300
22/04/12 78.1300
22/04/11 78.1000
22/04/08 78.5800
22/04/07 78.7400
22/04/06 78.9400
22/04/05 79.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -6.17 -7.88 -8.26 -0.31 0.75 6.22

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/05/23 基金代碼 ALBL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網