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基金名稱：聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 73.38 | -0.19 | 90.7 | 73.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 73.3800 |
| 22/05/18 | 73.5700 |
| 22/05/17 | 73.9500 |
| 22/05/16 | 74.0200 |
| 22/05/13 | 74.0800 |
| 22/05/12 | 74.0500 |
| 22/05/11 | 74.3400 |
| 22/05/10 | 74.2000 |
| 22/05/06 | 74.9100 |
| 22/05/05 | 75.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 75.6700 |
| 22/05/03 | 75.5900 |
| 22/05/02 | 75.4800 |
| 22/04/29 | 75.8800 |
| 22/04/28 | 77.0800 |
| 22/04/27 | 77.1600 |
| 22/04/26 | 77.4300 |
| 22/04/25 | 77.4900 |
| 22/04/22 | 77.5900 |
| 22/04/21 | 77.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 78.1600 |
| 22/04/19 | 78.0000 |
| 22/04/14 | 78.3600 |
| 22/04/13 | 78.4300 |
| 22/04/12 | 78.1300 |
| 22/04/11 | 78.1000 |
| 22/04/08 | 78.5800 |
| 22/04/07 | 78.7400 |
| 22/04/06 | 78.9400 |
| 22/04/05 | 79.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.91 | -6.17 | -7.88 | -8.26 | -0.31 | 0.75 | 6.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/23 | 基金代碼 | ALBL7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 17230140 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」