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基金名稱：聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 87.86 | 0.06 | 91.68 | 85.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 87.8600 |
| 21/10/14 | 87.8000 |
| 21/10/13 | 87.4300 |
| 21/10/12 | 87.2100 |
| 21/10/11 | 87.4700 |
| 21/10/08 | 87.5300 |
| 21/10/07 | 87.6300 |
| 21/10/06 | 87.5400 |
| 21/10/05 | 87.7100 |
| 21/10/04 | 87.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 87.7900 |
| 21/09/30 | 87.7900 |
| 21/09/29 | 88.7100 |
| 21/09/28 | 88.8300 |
| 21/09/27 | 89.1100 |
| 21/09/24 | 88.9900 |
| 21/09/23 | 89.1900 |
| 21/09/22 | 89.1700 |
| 21/09/21 | 89.0900 |
| 21/09/20 | 88.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 89.3300 |
| 21/09/16 | 89.4500 |
| 21/09/15 | 89.4700 |
| 21/09/14 | 89.4300 |
| 21/09/13 | 89.3800 |
| 21/09/10 | 89.2700 |
| 21/09/09 | 89.1500 |
| 21/09/08 | 89.1800 |
| 21/09/07 | 89.2000 |
| 21/09/03 | 89.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.90 | 0.28 | 1.63 | 4.92 | 0.78 | 1.12 | 4.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/23 | 基金代碼 | ALBL7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gershon Distenfeld/Shamaila Khan/Fahd Malik/M | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 20805910 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」