晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.89 0 14.31 13.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.8900
21/10/21 13.8900
21/10/20 13.9000
21/10/19 13.8700
21/10/18 13.8600
21/10/15 13.8500
21/10/14 13.8200
21/10/13 13.7300
21/10/12 13.6800
21/10/11 13.7000
日期 淨值
21/10/08 13.7400
21/10/07 13.7600
21/10/06 13.7100
21/10/05 13.7200
21/10/04 13.6900
21/10/01 13.7600
21/09/30 13.7300
21/09/29 13.8600
21/09/28 13.8500
21/09/27 13.9700
日期 淨值
21/09/24 14.0000
21/09/23 14.0300
21/09/22 13.9800
21/09/21 13.9300
21/09/20 13.9300
21/09/17 14.0300
21/09/16 14.1000
21/09/15 14.1000
21/09/14 14.0800
21/09/13 14.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -0.08 0.91 3.66 0.85 0.38 3.41

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/01/17 基金代碼 ALBL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網