晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.07 0.02 11.34 10.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.0700
25/02/13 11.0500
25/02/12 10.9800
25/02/11 11.0100
25/02/10 11.0300
25/02/07 11.0100
25/02/06 11.0500
25/02/05 11.0300
25/02/04 10.9800
25/02/03 10.9400
日期 淨值
25/01/31 10.9800
25/01/30 11.0800
25/01/29 11.0400
25/01/28 11.0500
25/01/27 11.0200
25/01/24 11.0700
25/01/23 11.0700
25/01/22 11.0400
25/01/21 11.0300
25/01/17 10.9800
日期 淨值
25/01/16 10.9500
25/01/15 10.9200
25/01/14 10.7900
25/01/13 10.7700
25/01/10 10.8000
25/01/08 10.8900
25/01/07 10.8900
25/01/06 10.9700
25/01/03 10.9500
25/01/02 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.90 2.21 4.90 0.45 0.51 5.59

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/01/17 基金代碼 ALBL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網