晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 13.29 -0.01 16.03 11.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 13.2900
20/06/03 13.3000
20/06/02 13.1600
20/05/29 13.0400
20/05/28 13.1100
20/05/27 13.0500
20/05/26 12.9900
20/05/22 12.8700
20/05/20 12.8400
20/05/19 12.7500
日期 淨值
20/05/18 12.7300
20/05/15 12.5600
20/05/14 12.5300
20/05/13 12.5700
20/05/12 12.6600
20/05/11 12.6900
20/05/08 12.6700
20/05/07 12.6100
20/05/06 12.5500
20/05/05 12.5800
日期 淨值
20/05/04 12.5000
20/04/30 12.6100
20/04/29 12.7100
20/04/28 12.6300
20/04/27 12.6000
20/04/24 12.5400
20/04/23 12.5200
20/04/22 12.5200
20/04/21 12.4500
20/04/20 12.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 2.73 -5.05 -7.40 -0.06 0.74 23.77

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/01/17 基金代碼 ALBL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1221040 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網