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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 19.26 | 0.14 | 19.42 | 15.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 19.2600 |
| 21/10/18 | 19.1200 |
| 21/10/15 | 19.0600 |
| 21/10/14 | 18.9300 |
| 21/10/13 | 18.6800 |
| 21/10/12 | 18.5500 |
| 21/10/11 | 18.5900 |
| 21/10/08 | 18.7200 |
| 21/10/07 | 18.7400 |
| 21/10/06 | 18.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 18.5600 |
| 21/10/04 | 18.4300 |
| 21/10/01 | 18.6200 |
| 21/09/30 | 18.4600 |
| 21/09/29 | 18.6600 |
| 21/09/28 | 18.6300 |
| 21/09/27 | 19.0300 |
| 21/09/24 | 19.1300 |
| 21/09/23 | 19.1500 |
| 21/09/22 | 18.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 18.8700 |
| 21/09/20 | 18.8000 |
| 21/09/17 | 19.0600 |
| 21/09/16 | 19.2300 |
| 21/09/15 | 19.2400 |
| 21/09/14 | 19.1400 |
| 21/09/13 | 19.2000 |
| 21/09/10 | 19.1600 |
| 21/09/09 | 19.2600 |
| 21/09/08 | 19.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.91 | 2.51 | 4.89 | 10.62 | 0.93 | 0.45 | 6.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/17 | 基金代碼 | ALBL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3878810 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」