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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 21.18 | -0.09 | 21.27 | 18.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 21.1800 |
| 25/02/13 | 21.2700 |
| 25/02/12 | 21.1200 |
| 25/02/11 | 21.1500 |
| 25/02/10 | 21.0700 |
| 25/02/07 | 20.9400 |
| 25/02/06 | 21.0800 |
| 25/02/05 | 21.0400 |
| 25/02/04 | 20.8900 |
| 25/02/03 | 20.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 20.8800 |
| 25/01/30 | 21.0100 |
| 25/01/29 | 20.8900 |
| 25/01/28 | 20.9100 |
| 25/01/27 | 20.7900 |
| 25/01/24 | 20.9800 |
| 25/01/23 | 20.9900 |
| 25/01/22 | 20.9000 |
| 25/01/21 | 20.7900 |
| 25/01/17 | 20.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 20.4900 |
| 25/01/15 | 20.4700 |
| 25/01/14 | 20.2200 |
| 25/01/13 | 20.1900 |
| 25/01/10 | 20.2000 |
| 25/01/08 | 20.4800 |
| 25/01/07 | 20.3900 |
| 25/01/06 | 20.5200 |
| 25/01/03 | 20.4500 |
| 25/01/02 | 20.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.16 | 3.64 | 4.43 | 8.27 | 0.48 | 0.79 | 8.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/17 | 基金代碼 | ALBL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 6918640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」