晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 20.7 -0.06 21.27 18.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 20.7000
25/06/17 20.7600
25/06/16 20.9500
25/06/13 20.8300
25/06/11 20.9600
25/06/10 21.0000
25/06/06 21.0100
25/06/05 20.9000
25/06/04 20.9200
25/06/03 20.8700
日期 淨值
25/06/02 20.8800
25/05/30 20.7600
25/05/28 20.7700
25/05/27 20.9000
25/05/23 20.6400
25/05/22 20.7200
25/05/21 20.7000
25/05/20 20.8900
25/05/19 20.8900
25/05/16 20.7600
日期 淨值
25/05/15 20.6200
25/05/14 20.4700
25/05/13 20.5100
25/05/12 20.4800
25/05/08 20.1600
25/05/07 20.2200
25/05/06 20.1800
25/05/05 20.2900
25/05/02 20.3300
25/04/30 20.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 4.08 2.91 4.10 0.17 0.79 11.87

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2019/01/17 基金代碼 ALBL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7532020 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網