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基金名稱：聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 20.56 | -0.06 | 21.86 | 19.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 20.5600 |
| 26/04/09 | 20.6200 |
| 26/04/08 | 20.6100 |
| 26/04/07 | 20.0900 |
| 26/04/02 | 20.0100 |
| 26/04/01 | 20.0000 |
| 26/03/31 | 19.8000 |
| 26/03/30 | 19.3600 |
| 26/03/27 | 19.3100 |
| 26/03/26 | 19.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 19.8900 |
| 26/03/24 | 19.7500 |
| 26/03/20 | 19.6800 |
| 26/03/19 | 20.0500 |
| 26/03/18 | 20.1200 |
| 26/03/17 | 20.4400 |
| 26/03/13 | 20.2000 |
| 26/03/12 | 20.3300 |
| 26/03/11 | 20.6000 |
| 26/03/10 | 20.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 20.7200 |
| 26/03/06 | 20.6000 |
| 26/03/05 | 20.7400 |
| 26/03/04 | 20.9200 |
| 26/03/03 | 20.8000 |
| 26/03/02 | 21.0600 |
| 26/02/27 | 21.2100 |
| 26/02/26 | 21.2300 |
| 26/02/25 | 21.1900 |
| 26/02/24 | 21.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.97 | -1.97 | -2.14 | 0.58 | 0.39 | 0.81 | 8.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/17 | 基金代碼 | ALBL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Brian Holland | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7613450 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」