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基金名稱：聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 12.44 | -0.02 | 14.78 | 12.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 12.4400 |
| 21/10/21 | 12.4600 |
| 21/10/20 | 12.5800 |
| 21/10/19 | 12.5600 |
| 21/10/18 | 12.5200 |
| 21/10/15 | 12.6200 |
| 21/10/14 | 12.5800 |
| 21/10/13 | 12.5400 |
| 21/10/12 | 12.4700 |
| 21/10/11 | 12.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 12.4400 |
| 21/10/07 | 12.4700 |
| 21/10/06 | 12.4400 |
| 21/10/05 | 12.4400 |
| 21/10/04 | 12.4800 |
| 21/10/01 | 12.5300 |
| 21/09/30 | 12.4700 |
| 21/09/29 | 12.5400 |
| 21/09/28 | 12.5900 |
| 21/09/27 | 12.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 12.7100 |
| 21/09/23 | 12.7600 |
| 21/09/22 | 12.7500 |
| 21/09/21 | 12.7500 |
| 21/09/20 | 12.7300 |
| 21/09/17 | 12.8100 |
| 21/09/16 | 12.8800 |
| 21/09/15 | 12.9500 |
| 21/09/14 | 12.9200 |
| 21/09/13 | 12.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.66 | -1.62 | -2.73 | -3.94 | -0.04 | 0.94 | 8.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ALBK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Kha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 254420 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下，本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時，投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略：(i)對利率、信用及貨幣波動避險；(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資)；(iii)有效投資組合管理之目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」