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基金名稱：聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 10.36 | 0.07 | 9.97 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 10.3600 |
| 22/05/25 | 10.2900 |
| 22/05/24 | 10.3200 |
| 22/05/23 | 10.2700 |
| 22/05/20 | 10.1900 |
| 22/05/19 | 10.1000 |
| 22/05/18 | 10.0200 |
| 22/05/17 | 10.0500 |
| 22/05/16 | 9.9700 |
| 22/05/13 | 9.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.9300 |
| 22/05/11 | 9.9300 |
| 22/05/10 | 9.9200 |
| 22/05/06 | 10.0200 |
| 22/05/05 | 10.0800 |
| 22/05/04 | 10.2000 |
| 22/05/03 | 10.1100 |
| 22/05/02 | 10.0500 |
| 22/04/29 | 10.1400 |
| 22/04/28 | 10.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.2400 |
| 22/04/26 | 10.2500 |
| 22/04/25 | 10.3300 |
| 22/04/22 | 10.3500 |
| 22/04/21 | 10.4200 |
| 22/04/20 | 10.4800 |
| 22/04/19 | 10.4900 |
| 22/04/14 | 10.5600 |
| 22/04/13 | 10.6000 |
| 22/04/12 | 10.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.40 | -2.60 | -5.99 | -10.08 | -0.51 | 0.88 | 10.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ALBK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Brad Gibson | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 50440 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下，本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時，投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略：(i)對利率、信用及貨幣波動避險；(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資)；(iii)有效投資組合管理之目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」