晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.44 -0.02 14.78 12.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.4400
21/10/21 12.4600
21/10/20 12.5800
21/10/19 12.5600
21/10/18 12.5200
21/10/15 12.6200
21/10/14 12.5800
21/10/13 12.5400
21/10/12 12.4700
21/10/11 12.4300
日期 淨值
21/10/08 12.4400
21/10/07 12.4700
21/10/06 12.4400
21/10/05 12.4400
21/10/04 12.4800
21/10/01 12.5300
21/09/30 12.4700
21/09/29 12.5400
21/09/28 12.5900
21/09/27 12.6700
日期 淨值
21/09/24 12.7100
21/09/23 12.7600
21/09/22 12.7500
21/09/21 12.7500
21/09/20 12.7300
21/09/17 12.8100
21/09/16 12.8800
21/09/15 12.9500
21/09/14 12.9200
21/09/13 12.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -1.62 -2.73 -3.94 -0.04 0.94 8.21

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/09/28 基金代碼 ALBK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Kha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 254420 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下,本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時,投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略:(i)對利率、信用及貨幣波動避險;(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資);(iii)有效投資組合管理之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網