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基金名稱：聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 8.31 | 0.05 | 9.2 | 8.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 8.3100 |
| 25/04/17 | 8.2600 |
| 25/04/16 | 8.2300 |
| 25/04/15 | 8.1800 |
| 25/04/14 | 8.1900 |
| 25/04/11 | 8.1500 |
| 25/04/10 | 8.1000 |
| 25/04/09 | 8.0700 |
| 25/04/08 | 8.0200 |
| 25/04/07 | 8.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 8.1800 |
| 25/04/03 | 8.2700 |
| 25/04/02 | 8.1800 |
| 25/04/01 | 8.2000 |
| 25/03/31 | 8.1700 |
| 25/03/28 | 8.2200 |
| 25/03/27 | 8.2500 |
| 25/03/26 | 8.2500 |
| 25/03/25 | 8.2600 |
| 25/03/24 | 8.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 8.2700 |
| 25/03/20 | 8.2900 |
| 25/03/19 | 8.3000 |
| 25/03/18 | 8.3400 |
| 25/03/17 | 8.3300 |
| 25/03/14 | 8.3200 |
| 25/03/13 | 8.2900 |
| 25/03/12 | 8.2800 |
| 25/03/11 | 8.2800 |
| 25/03/10 | 8.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.29 | 2.29 | 2.51 | 2.20 | 0.14 | 1.11 | 8.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ALBK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Brad Gibson/Eric Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 48200 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下，本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時，投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略：(i)對利率、信用及貨幣波動避險；(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資)；(iii)有效投資組合管理之目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」