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基金名稱：聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 13.49 | -0.01 | 14.78 | 13.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 13.4900 |
| 21/05/14 | 13.5000 |
| 21/05/12 | 13.3900 |
| 21/05/11 | 13.5300 |
| 21/05/10 | 13.5600 |
| 21/05/07 | 13.5500 |
| 21/05/06 | 13.4300 |
| 21/05/05 | 13.2800 |
| 21/05/04 | 13.2400 |
| 21/05/03 | 13.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 13.2800 |
| 21/04/29 | 13.5000 |
| 21/04/28 | 13.5100 |
| 21/04/27 | 13.4300 |
| 21/04/26 | 13.4700 |
| 21/04/23 | 13.4800 |
| 21/04/22 | 13.4500 |
| 21/04/21 | 13.4300 |
| 21/04/20 | 13.4200 |
| 21/04/19 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 13.4500 |
| 21/04/15 | 13.3800 |
| 21/04/14 | 13.3200 |
| 21/04/13 | 13.2400 |
| 21/04/12 | 13.2300 |
| 21/04/09 | 13.2500 |
| 21/04/08 | 13.3300 |
| 21/04/07 | 13.2400 |
| 21/04/06 | 13.2200 |
| 21/04/01 | 13.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.64 | -0.91 | -2.10 | 1.48 | 0.28 | 0.95 | 11.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ALBK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Kha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 245530 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的資產得投資於投資等級證券及低於投資等級的證券。在市場正常條件下，本基金將至少80%的淨資產曝險於新興市場的貨幣。然而市況不佳時，投資經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。投資經理得使用類型廣泛的衍生性商品工具和策略：(i)對利率、信用及貨幣波動避險；(ii)為投資目的(例如作為直接投資於相關證券或工具的替代性投資)；(iii)有效投資組合管理之目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」