基金名稱:聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 16.18 | 0.1 | 16.94 | 14.62 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 16.1800 |
25/02/13 | 16.0800 |
25/02/12 | 15.9500 |
25/02/11 | 15.8900 |
25/02/10 | 15.9600 |
25/02/07 | 15.8700 |
25/02/06 | 15.8600 |
25/02/05 | 15.8600 |
25/02/04 | 15.8700 |
25/02/03 | 15.5600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 15.6500 |
25/01/30 | 15.8600 |
25/01/29 | 15.6500 |
25/01/28 | 15.6400 |
25/01/27 | 15.5200 |
25/01/24 | 15.8800 |
25/01/23 | 15.8000 |
25/01/22 | 15.8400 |
25/01/21 | 15.8200 |
25/01/17 | 15.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 15.5300 |
25/01/15 | 15.5000 |
25/01/14 | 15.2200 |
25/01/13 | 15.1700 |
25/01/10 | 15.3500 |
25/01/08 | 15.6100 |
25/01/07 | 15.6600 |
25/01/06 | 15.7900 |
25/01/03 | 15.7100 |
25/01/02 | 15.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.62 | 4.50 | 3.86 | 5.37 | 0.22 | 1.01 | 16.84 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2018/11/26 | 基金代碼 | ALBK7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 513510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」