晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 16.18 0.1 16.94 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 16.1800
25/02/13 16.0800
25/02/12 15.9500
25/02/11 15.8900
25/02/10 15.9600
25/02/07 15.8700
25/02/06 15.8600
25/02/05 15.8600
25/02/04 15.8700
25/02/03 15.5600
日期 淨值
25/01/31 15.6500
25/01/30 15.8600
25/01/29 15.6500
25/01/28 15.6400
25/01/27 15.5200
25/01/24 15.8800
25/01/23 15.8000
25/01/22 15.8400
25/01/21 15.8200
25/01/17 15.7100
日期 淨值
25/01/16 15.5300
25/01/15 15.5000
25/01/14 15.2200
25/01/13 15.1700
25/01/10 15.3500
25/01/08 15.6100
25/01/07 15.6600
25/01/06 15.7900
25/01/03 15.7100
25/01/02 15.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.62 4.50 3.86 5.37 0.22 1.01 16.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/11/26 基金代碼 ALBK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 513510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網