基金名稱：
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 15.48 | 0.36 | 18.68 | 12.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 15.4800 |
| 20/05/22 | 15.1200 |
| 20/05/20 | 15.6100 |
| 20/05/19 | 15.4700 |
| 20/05/18 | 15.4700 |
| 20/05/15 | 14.9700 |
| 20/05/14 | 15.0000 |
| 20/05/13 | 14.9500 |
| 20/05/12 | 14.9400 |
| 20/05/11 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 14.9900 |
| 20/05/07 | 14.7000 |
| 20/05/06 | 14.5500 |
| 20/05/05 | 14.4700 |
| 20/05/04 | 14.3800 |
| 20/04/30 | 14.8000 |
| 20/04/29 | 15.0000 |
| 20/04/28 | 14.6700 |
| 20/04/27 | 14.6900 |
| 20/04/24 | 14.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 14.6300 |
| 20/04/22 | 14.7300 |
| 20/04/21 | 14.3600 |
| 20/04/20 | 14.7100 |
| 20/04/17 | 14.7500 |
| 20/04/16 | 14.5500 |
| 20/04/15 | 14.3800 |
| 20/04/14 | 14.5300 |
| 20/04/09 | 14.0700 |
| 20/04/08 | 14.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.58 | 2.51 | -4.52 | -4.66 | 0.01 | 0.78 | 23.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/26 | 基金代碼 | ALBK7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 626270 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」