晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.63 0.29 24.7 18.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.6300
21/10/18 21.3400
21/10/15 21.4200
21/10/14 21.2300
21/10/13 21.0600
21/10/12 20.8900
21/10/11 21.0100
21/10/08 21.0300
21/10/07 20.9300
21/10/06 20.4500
日期 淨值
21/10/05 20.4300
21/10/04 20.2600
21/10/01 20.4600
21/09/30 20.4200
21/09/29 20.3100
21/09/28 20.4500
21/09/27 20.7900
21/09/24 20.6900
21/09/23 20.8700
21/09/22 20.5900
日期 淨值
21/09/21 20.3700
21/09/20 20.2900
21/09/17 20.8400
21/09/16 20.8100
21/09/15 20.9900
21/09/14 21.1400
21/09/13 21.3200
21/09/10 21.3300
21/09/09 21.3600
21/09/08 21.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 3.50 0.75 0.79 0.26 1.03 16.69

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/11/26 基金代碼 ALBK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網