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基金名稱：聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 16.11 | 0.2 | 23.07 | 15.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 16.1100 |
| 22/05/18 | 15.9100 |
| 22/05/17 | 16.3100 |
| 22/05/16 | 15.8500 |
| 22/05/13 | 15.8700 |
| 22/05/12 | 15.3400 |
| 22/05/11 | 15.5500 |
| 22/05/10 | 15.6400 |
| 22/05/06 | 16.0900 |
| 22/05/05 | 16.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 17.0300 |
| 22/05/03 | 16.9400 |
| 22/05/02 | 16.8700 |
| 22/04/29 | 16.8300 |
| 22/04/28 | 16.8000 |
| 22/04/27 | 16.5500 |
| 22/04/26 | 16.3900 |
| 22/04/25 | 16.6200 |
| 22/04/22 | 16.7400 |
| 22/04/21 | 16.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 17.2600 |
| 22/04/19 | 17.2800 |
| 22/04/14 | 17.5200 |
| 22/04/13 | 17.6000 |
| 22/04/12 | 17.2900 |
| 22/04/11 | 17.2500 |
| 22/04/08 | 17.5500 |
| 22/04/07 | 17.6100 |
| 22/04/06 | 17.8600 |
| 22/04/05 | 18.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.50 | -9.95 | -13.83 | -18.55 | -0.60 | 0.81 | 13.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/26 | 基金代碼 | ALBK7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Guojia Zhang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 580370 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」