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基金名稱：聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 21.63 | 0.29 | 24.7 | 18.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 21.6300 |
| 21/10/18 | 21.3400 |
| 21/10/15 | 21.4200 |
| 21/10/14 | 21.2300 |
| 21/10/13 | 21.0600 |
| 21/10/12 | 20.8900 |
| 21/10/11 | 21.0100 |
| 21/10/08 | 21.0300 |
| 21/10/07 | 20.9300 |
| 21/10/06 | 20.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 20.4300 |
| 21/10/04 | 20.2600 |
| 21/10/01 | 20.4600 |
| 21/09/30 | 20.4200 |
| 21/09/29 | 20.3100 |
| 21/09/28 | 20.4500 |
| 21/09/27 | 20.7900 |
| 21/09/24 | 20.6900 |
| 21/09/23 | 20.8700 |
| 21/09/22 | 20.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 20.3700 |
| 21/09/20 | 20.2900 |
| 21/09/17 | 20.8400 |
| 21/09/16 | 20.8100 |
| 21/09/15 | 20.9900 |
| 21/09/14 | 21.1400 |
| 21/09/13 | 21.3200 |
| 21/09/10 | 21.3300 |
| 21/09/09 | 21.3600 |
| 21/09/08 | 21.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.72 | 3.50 | 0.75 | 0.79 | 0.26 | 1.03 | 16.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/26 | 基金代碼 | ALBK7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 741960 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」