晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.11 0.2 23.07 15.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.1100
22/05/18 15.9100
22/05/17 16.3100
22/05/16 15.8500
22/05/13 15.8700
22/05/12 15.3400
22/05/11 15.5500
22/05/10 15.6400
22/05/06 16.0900
22/05/05 16.4700
日期 淨值
22/05/04 17.0300
22/05/03 16.9400
22/05/02 16.8700
22/04/29 16.8300
22/04/28 16.8000
22/04/27 16.5500
22/04/26 16.3900
22/04/25 16.6200
22/04/22 16.7400
22/04/21 16.8900
日期 淨值
22/04/20 17.2600
22/04/19 17.2800
22/04/14 17.5200
22/04/13 17.6000
22/04/12 17.2900
22/04/11 17.2500
22/04/08 17.5500
22/04/07 17.6100
22/04/06 17.8600
22/04/05 18.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.50 -9.95 -13.83 -18.55 -0.60 0.81 13.30

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/11/26 基金代碼 ALBK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網