晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.43 -0.03 12.87 10.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.4300
22/05/18 10.4600
22/05/17 10.5100
22/05/16 10.5200
22/05/13 10.5300
22/05/12 10.5300
22/05/11 10.5700
22/05/10 10.5500
22/05/06 10.6600
22/05/05 10.7200
日期 淨值
22/05/04 10.7700
22/05/03 10.7600
22/05/02 10.7500
22/04/29 10.8000
22/04/28 10.9300
22/04/27 10.9500
22/04/26 10.9800
22/04/25 10.9900
22/04/22 11.0000
22/04/21 11.0500
日期 淨值
22/04/20 11.0800
22/04/19 11.0600
22/04/14 11.1100
22/04/13 11.1200
22/04/12 11.0900
22/04/11 11.0800
22/04/08 11.1500
22/04/07 11.1800
22/04/06 11.2100
22/04/05 11.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.53 -6.59 -8.90 -10.36 -0.53 0.74 6.08

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網