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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.34 0.29 9.74 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.3400
20/06/02 11.0500
20/05/29 10.6900
20/05/28 10.6500
20/05/27 10.6800
20/05/26 10.6800
20/05/22 10.4600
20/05/20 10.8500
20/05/19 10.8900
20/05/18 10.7100
日期 淨值
20/05/15 10.7000
20/05/14 10.7100
20/05/13 10.9200
20/05/12 10.8900
20/05/11 11.0500
20/05/08 11.0100
20/05/07 10.9100
20/05/06 10.8900
20/05/05 10.8000
20/05/04 10.7300
日期 淨值
20/04/30 11.1400
20/04/29 11.0800
20/04/28 10.9300
20/04/27 10.8800
20/04/24 10.6200
20/04/23 10.7700
20/04/22 10.7100
20/04/21 10.6500
20/04/20 10.8700
20/04/17 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 1.97 -4.27 -4.30 -0.02 1.02 27.71

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 269090 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網