晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.4 0.13 17.8 13.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.4000
21/10/14 15.2700
21/10/13 15.1500
21/10/12 15.0200
21/10/11 15.1100
21/10/08 15.1200
21/10/07 15.0600
21/10/06 14.7100
21/10/05 14.7000
21/10/04 14.5700
日期 淨值
21/10/01 14.7200
21/09/30 14.6900
21/09/29 14.6000
21/09/28 14.7000
21/09/27 14.9500
21/09/24 14.8700
21/09/23 15.0000
21/09/22 14.8100
21/09/21 14.6500
21/09/20 14.5900
日期 淨值
21/09/17 14.9900
21/09/16 14.9700
21/09/15 15.1000
21/09/14 15.2000
21/09/13 15.3300
21/09/10 15.3500
21/09/09 15.3600
21/09/08 15.4800
21/09/07 15.6900
21/09/03 15.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 -0.15 -2.07 -1.17 0.24 0.94 15.75

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網