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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.16 0.26 9.85 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.1600
20/05/22 10.9000
20/05/20 11.2600
20/05/19 11.1600
20/05/18 11.1600
20/05/15 10.8000
20/05/14 10.8200
20/05/13 10.7900
20/05/12 10.7800
20/05/11 10.8400
日期 淨值
20/05/08 10.8200
20/05/07 10.6100
20/05/06 10.5000
20/05/05 10.4500
20/05/04 10.3800
20/04/30 10.6800
20/04/29 10.8200
20/04/28 10.5800
20/04/27 10.5900
20/04/24 10.5000
日期 淨值
20/04/23 10.5500
20/04/22 10.6300
20/04/21 10.3600
20/04/20 10.6100
20/04/17 10.6400
20/04/16 10.5000
20/04/15 10.3700
20/04/14 10.4900
20/04/09 10.1500
20/04/08 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 2.28 -4.83 -5.21 -0.00 0.78 23.89

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 626270 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網