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基金名稱：聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 11.96 | 0.06 | 12.18 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.9600 |
| 25/05/12 | 11.9000 |
| 25/05/08 | 11.6000 |
| 25/05/07 | 11.6200 |
| 25/05/06 | 11.6700 |
| 25/05/05 | 11.6600 |
| 25/05/02 | 11.6800 |
| 25/04/30 | 11.3700 |
| 25/04/29 | 11.3400 |
| 25/04/28 | 11.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 11.2600 |
| 25/04/24 | 11.2800 |
| 25/04/23 | 11.1600 |
| 25/04/22 | 10.9900 |
| 25/04/17 | 10.7900 |
| 25/04/16 | 10.6800 |
| 25/04/15 | 10.9000 |
| 25/04/14 | 10.8200 |
| 25/04/11 | 10.6300 |
| 25/04/10 | 10.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 10.5100 |
| 25/04/08 | 10.0200 |
| 25/04/07 | 10.1800 |
| 25/04/04 | 10.5000 |
| 25/04/03 | 11.0500 |
| 25/04/02 | 11.2700 |
| 25/04/01 | 11.2100 |
| 25/03/31 | 11.1700 |
| 25/03/28 | 11.2500 |
| 25/03/27 | 11.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.44 | 8.87 | 8.61 | 7.72 | 0.14 | 0.98 | 21.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ALBK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 494570 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」