晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.57 0 16.61 11.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.5700
22/05/19 11.5700
22/05/18 11.4300
22/05/17 11.7200
22/05/16 11.3900
22/05/13 11.4000
22/05/12 11.0200
22/05/11 11.1800
22/05/10 11.2400
22/05/06 11.5600
日期 淨值
22/05/05 11.8400
22/05/04 12.2400
22/05/03 12.1800
22/05/02 12.1300
22/04/29 12.1000
22/04/28 12.0700
22/04/27 11.8900
22/04/26 11.7700
22/04/25 11.9400
22/04/22 12.0200
日期 淨值
22/04/21 12.1400
22/04/20 12.4000
22/04/19 12.4100
22/04/14 12.5900
22/04/13 12.6500
22/04/12 12.4200
22/04/11 12.3900
22/04/08 12.6100
22/04/07 12.6600
22/04/06 12.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.84 -10.07 -13.89 -18.82 -0.51 0.88 16.55

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網