晴時多雲

基金名稱:聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 23.74 0.36 24.58 14.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 23.7400
21/10/13 23.3800
21/10/12 23.4100
21/10/11 23.2800
21/10/08 23.4700
21/10/07 23.6500
21/10/06 23.4500
21/10/05 23.6200
21/10/04 23.5400
21/10/01 23.6700
日期 淨值
21/09/30 23.1400
21/09/29 23.6200
21/09/28 23.4800
21/09/27 23.7600
21/09/24 23.4000
21/09/23 23.3300
21/09/22 22.8500
21/09/21 22.4700
21/09/20 22.5700
21/09/17 22.9300
日期 淨值
21/09/16 23.0700
21/09/15 23.1800
21/09/14 22.8600
21/09/13 23.1900
21/09/10 22.9600
21/09/09 23.1900
21/09/08 23.2300
21/09/07 23.4600
21/09/03 23.6500
21/09/02 23.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.81 2.66 1.36 13.71 0.69 0.65 18.14

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2020/03/10 基金代碼 ALBJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 James MacGregor/Erik Turenchalk 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 137670 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票,投資組合囊括約60至125家公司,其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向,及股價相對整體市場之走勢,以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網