晴時多雲

基金名稱:聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 24.23 1.01 24.58 12.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 24.2300
21/05/12 23.2200
21/05/11 24.0200
21/05/10 24.3100
21/05/07 24.5800
21/05/06 24.3000
21/05/05 24.0400
21/05/04 23.9400
21/05/03 23.9400
21/04/30 23.5900
日期 淨值
21/04/29 23.9100
21/04/28 23.7300
21/04/27 23.6700
21/04/26 23.5100
21/04/23 23.4700
21/04/22 22.9700
21/04/21 23.1600
21/04/20 22.6200
21/04/19 23.1300
21/04/16 23.3100
日期 淨值
21/04/15 23.1500
21/04/14 23.0700
21/04/13 22.8800
21/04/12 23.1400
21/04/09 22.9800
21/04/08 22.8300
21/04/07 22.8000
21/04/06 22.9200
21/04/01 22.7000
21/03/31 22.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.78 8.68 20.39 44.90 1.13 0.69 18.35

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2020/03/10 基金代碼 ALBJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 James MacGregor/Erik Turenchalk 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 119820 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票,投資組合囊括約60至125家公司,其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向,及股價相對整體市場之走勢,以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網