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基金名稱:

聯博-美國中小型股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 27.36 0.99 35.28 18.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 27.3600
20/05/26 26.3700
20/05/22 25.2100
20/05/20 25.1900
20/05/19 24.4700
20/05/18 24.8800
20/05/15 23.1700
20/05/14 23.0500
20/05/13 22.7200
20/05/12 23.7600
日期 淨值
20/05/11 24.8500
20/05/08 25.3100
20/05/07 24.3400
20/05/06 23.8100
20/05/05 24.1900
20/05/04 24.1400
20/04/30 25.3400
20/04/29 26.1900
20/04/28 25.0400
20/04/27 24.6100
日期 淨值
20/04/24 23.6500
20/04/23 23.2100
20/04/22 23.1100
20/04/21 22.8400
20/04/20 23.3800
20/04/17 23.8700
20/04/16 22.9000
20/04/15 23.1800
20/04/14 24.2900
20/04/09 24.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 8.42 -6.16 -11.26 -0.08 1.04 36.62

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/03/15 基金代碼 ALBJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 James MacGregor/Erik Turenchalk 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 45940 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票,投資組合囊括約60至125家公司,其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向,及股價相對整體市場之走勢,以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網