晴時多雲

基金名稱:聯博-美國中小型股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 47.09 0.2 47.55 28.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 47.0900
21/10/22 46.8900
21/10/21 46.8200
21/10/20 46.8200
21/10/19 46.1700
21/10/18 46.1000
21/10/15 46.0000
21/10/14 46.0200
21/10/13 45.3100
21/10/12 45.3700
日期 淨值
21/10/11 45.1100
21/10/08 45.4800
21/10/07 45.8300
21/10/06 45.4500
21/10/05 45.7800
21/10/04 45.6300
21/10/01 45.8600
21/09/30 44.8400
21/09/29 45.7700
21/09/28 45.4900
日期 淨值
21/09/27 46.0600
21/09/24 45.3500
21/09/23 45.2100
21/09/22 44.2600
21/09/21 43.5300
21/09/20 43.7200
21/09/17 44.4200
21/09/16 44.6900
21/09/15 44.9200
21/09/14 44.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 4.59 3.90 15.88 0.83 0.62 15.23

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/03/15 基金代碼 ALBJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 James MacGregor/Erik Turenchalk 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 137670 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票,投資組合囊括約60至125家公司,其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向,及股價相對整體市場之走勢,以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網