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基金名稱：聯博-美國中小型股票基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 47.09 | 0.2 | 47.55 | 28.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 47.0900 |
| 21/10/22 | 46.8900 |
| 21/10/21 | 46.8200 |
| 21/10/20 | 46.8200 |
| 21/10/19 | 46.1700 |
| 21/10/18 | 46.1000 |
| 21/10/15 | 46.0000 |
| 21/10/14 | 46.0200 |
| 21/10/13 | 45.3100 |
| 21/10/12 | 45.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 45.1100 |
| 21/10/08 | 45.4800 |
| 21/10/07 | 45.8300 |
| 21/10/06 | 45.4500 |
| 21/10/05 | 45.7800 |
| 21/10/04 | 45.6300 |
| 21/10/01 | 45.8600 |
| 21/09/30 | 44.8400 |
| 21/09/29 | 45.7700 |
| 21/09/28 | 45.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 46.0600 |
| 21/09/24 | 45.3500 |
| 21/09/23 | 45.2100 |
| 21/09/22 | 44.2600 |
| 21/09/21 | 43.5300 |
| 21/09/20 | 43.7200 |
| 21/09/17 | 44.4200 |
| 21/09/16 | 44.6900 |
| 21/09/15 | 44.9200 |
| 21/09/14 | 44.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.89 | 4.59 | 3.90 | 15.88 | 0.83 | 0.62 | 15.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/15 | 基金代碼 | ALBJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | James MacGregor/Erik Turenchalk | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 137670 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票，投資組合囊括約60至125家公司，其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向，及股價相對整體市場之走勢，以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」