基金名稱：
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/09 | 34.46 | -0.01 | 34.62 | 27.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/09 | 34.4600 |
| 19/12/06 | 34.4700 |
| 19/12/05 | 34.0800 |
| 19/12/04 | 34.0000 |
| 19/12/03 | 33.7200 |
| 19/12/02 | 34.0700 |
| 19/11/29 | 34.3500 |
| 19/11/27 | 34.6200 |
| 19/11/26 | 34.4500 |
| 19/11/25 | 34.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/22 | 33.9300 |
| 19/11/21 | 33.7900 |
| 19/11/20 | 33.9000 |
| 19/11/19 | 34.1000 |
| 19/11/18 | 34.1500 |
| 19/11/15 | 34.3000 |
| 19/11/14 | 34.2200 |
| 19/11/13 | 34.2600 |
| 19/11/12 | 34.3900 |
| 19/11/11 | 34.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/08 | 34.4300 |
| 19/11/07 | 34.4200 |
| 19/11/06 | 34.2600 |
| 19/11/05 | 34.3300 |
| 19/11/04 | 34.2400 |
| 19/10/31 | 33.2100 |
| 19/10/30 | 33.5100 |
| 19/10/29 | 33.7500 |
| 19/10/28 | 33.6400 |
| 19/10/25 | 33.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.82 | 4.28 | 4.85 | 5.04 | 0.17 | 0.97 | 12.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/15 | 基金代碼 | ALBJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | James MacGregor/Shri Singhvi | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 88730 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票，投資組合囊括約60至125家公司，其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向，及股價相對整體市場之走勢，以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」