基金名稱：
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 27.36 | 0.99 | 35.28 | 18.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 27.3600 |
| 20/05/26 | 26.3700 |
| 20/05/22 | 25.2100 |
| 20/05/20 | 25.1900 |
| 20/05/19 | 24.4700 |
| 20/05/18 | 24.8800 |
| 20/05/15 | 23.1700 |
| 20/05/14 | 23.0500 |
| 20/05/13 | 22.7200 |
| 20/05/12 | 23.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 24.8500 |
| 20/05/08 | 25.3100 |
| 20/05/07 | 24.3400 |
| 20/05/06 | 23.8100 |
| 20/05/05 | 24.1900 |
| 20/05/04 | 24.1400 |
| 20/04/30 | 25.3400 |
| 20/04/29 | 26.1900 |
| 20/04/28 | 25.0400 |
| 20/04/27 | 24.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 23.6500 |
| 20/04/23 | 23.2100 |
| 20/04/22 | 23.1100 |
| 20/04/21 | 22.8400 |
| 20/04/20 | 23.3800 |
| 20/04/17 | 23.8700 |
| 20/04/16 | 22.9000 |
| 20/04/15 | 23.1800 |
| 20/04/14 | 24.2900 |
| 20/04/09 | 24.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 8.42 | -6.16 | -11.26 | -0.08 | 1.04 | 36.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/15 | 基金代碼 | ALBJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | James MacGregor/Erik Turenchalk | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 45940 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票，投資組合囊括約60至125家公司，其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向，及股價相對整體市場之走勢，以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」