晴時多雲

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基金名稱:

聯博-美國中小型股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 34.46 -0.01 34.62 27.99

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 34.4600
19/12/06 34.4700
19/12/05 34.0800
19/12/04 34.0000
19/12/03 33.7200
19/12/02 34.0700
19/11/29 34.3500
19/11/27 34.6200
19/11/26 34.4500
19/11/25 34.3700
日期 淨值
19/11/22 33.9300
19/11/21 33.7900
19/11/20 33.9000
19/11/19 34.1000
19/11/18 34.1500
19/11/15 34.3000
19/11/14 34.2200
19/11/13 34.2600
19/11/12 34.3900
19/11/11 34.4600
日期 淨值
19/11/08 34.4300
19/11/07 34.4200
19/11/06 34.2600
19/11/05 34.3300
19/11/04 34.2400
19/10/31 33.2100
19/10/30 33.5100
19/10/29 33.7500
19/10/28 33.6400
19/10/25 33.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 4.28 4.85 5.04 0.17 0.97 12.11

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/03/15 基金代碼 ALBJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 James MacGregor/Shri Singhvi 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 88730 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票,投資組合囊括約60至125家公司,其市值介於羅素2500指數中最小者至最大者或50億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向,及股價相對整體市場之走勢,以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網