晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 16.66 -0.03 17.15 16.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 16.6600
21/05/11 16.6900
21/05/10 16.7300
21/05/07 16.7300
21/05/06 16.7400
21/05/05 16.7300
21/05/04 16.7300
21/05/03 16.7200
21/04/30 16.7100
21/04/29 16.7100
日期 淨值
21/04/28 16.7200
21/04/27 16.7300
21/04/26 16.7400
21/04/23 16.7500
21/04/22 16.7600
21/04/21 16.7400
21/04/20 16.7400
21/04/19 16.7300
21/04/16 16.7400
21/04/15 16.7500
日期 淨值
21/04/14 16.7100
21/04/13 16.7200
21/04/12 16.7000
21/04/09 16.7400
21/04/08 16.7500
21/04/07 16.7100
21/04/06 16.7100
21/04/01 16.7000
21/03/31 16.6700
21/03/30 16.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.72 -1.31 -0.81 0.15 0.76 3.31

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 ALBJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 912000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網