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基金名稱:

聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.7 0.02 17.35 15.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.7000
20/05/27 16.6800
20/05/26 16.6300
20/05/22 16.6300
20/05/20 16.5800
20/05/19 16.5300
20/05/18 16.4900
20/05/15 16.4900
20/05/14 16.4900
20/05/13 16.5000
日期 淨值
20/05/12 16.4800
20/05/11 16.4600
20/05/08 16.4900
20/05/07 16.4900
20/05/06 16.4900
20/05/05 16.5600
20/05/04 16.5100
20/04/30 16.5400
20/04/29 16.5000
20/04/28 16.4800
日期 淨值
20/04/27 16.4400
20/04/24 16.4500
20/04/23 16.4200
20/04/22 16.3700
20/04/21 16.3700
20/04/20 16.3900
20/04/17 16.4200
20/04/16 16.3400
20/04/15 16.5100
20/04/14 16.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.98 -0.01 -0.04 0.07 1.05 8.40

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 ALBJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 906240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網