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基金名稱:

聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 16.92 -0.02 17.35 15.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 16.9200
20/09/23 16.9400
20/09/22 16.9500
20/09/21 16.9600
20/09/18 16.9700
20/09/17 16.9700
20/09/16 16.9600
20/09/15 16.9700
20/09/14 16.9600
20/09/11 16.9600
日期 淨值
20/09/10 16.9300
20/09/09 16.9200
20/09/08 16.9500
20/09/04 16.9200
20/09/03 16.9800
20/09/02 16.9700
20/09/01 16.9300
20/08/31 16.9000
20/08/28 16.9000
20/08/27 16.9000
日期 淨值
20/08/26 16.9300
20/08/25 16.9400
20/08/24 16.9800
20/08/21 16.9800
20/08/20 16.9800
20/08/19 16.9700
20/08/18 16.9600
20/08/17 16.9500
20/08/14 16.9400
20/08/13 16.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.09 2.29 1.32 0.00 1.47 10.73

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 ALBJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1028640 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網