晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.7 0 17.15 16.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.7000
21/10/19 16.7000
21/10/18 16.7200
21/10/15 16.7500
21/10/14 16.7700
21/10/13 16.7300
21/10/12 16.6900
21/10/11 16.7000
21/10/08 16.7100
21/10/07 16.7500
日期 淨值
21/10/06 16.7600
21/10/05 16.7700
21/10/04 16.8100
21/10/01 16.8300
21/09/30 16.8000
21/09/29 16.8200
21/09/28 16.8100
21/09/27 16.8600
21/09/24 16.8800
21/09/23 16.9200
日期 淨值
21/09/22 16.9700
21/09/21 16.9700
21/09/20 16.9700
21/09/17 16.9500
21/09/16 16.9700
21/09/15 16.9800
21/09/14 16.9900
21/09/13 16.9700
21/09/10 16.9700
21/09/09 16.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.67 -0.87 -0.93 -0.10 0.65 3.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 ALBJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1018930 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網