晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 25.76 0.23 25.76 17.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 25.7600
21/05/06 25.5300
21/05/05 25.5300
21/05/04 25.0100
21/05/03 25.3200
21/04/30 25.1300
21/04/29 25.2300
21/04/28 25.3300
21/04/27 25.3500
21/04/26 25.4100
日期 淨值
21/04/23 25.3600
21/04/22 25.3400
21/04/21 25.1800
21/04/20 25.1100
21/04/19 25.5300
21/04/16 25.5200
21/04/15 25.3500
21/04/14 25.3300
21/04/13 25.3300
21/04/12 25.3100
日期 淨值
21/04/09 25.3000
21/04/08 25.3200
21/04/07 25.4100
21/04/06 25.3800
21/04/01 25.1900
21/03/31 24.9600
21/03/30 24.9700
21/03/29 24.7800
21/03/26 24.7800
21/03/25 24.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 6.24 11.02 18.58 0.52 0.96 19.06

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1080100 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網