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基金名稱：聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 30.75 | -0.28 | 31.45 | 26.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 30.7500 |
| 25/06/16 | 31.0300 |
| 25/06/13 | 30.7500 |
| 25/06/11 | 31.2300 |
| 25/06/10 | 31.3200 |
| 25/06/06 | 31.4500 |
| 25/06/05 | 31.3600 |
| 25/06/04 | 31.2900 |
| 25/06/03 | 31.1900 |
| 25/06/02 | 31.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 31.0900 |
| 25/05/28 | 31.1900 |
| 25/05/27 | 31.3200 |
| 25/05/23 | 30.7700 |
| 25/05/22 | 31.1200 |
| 25/05/21 | 31.2500 |
| 25/05/20 | 31.2700 |
| 25/05/19 | 31.0400 |
| 25/05/16 | 30.9100 |
| 25/05/15 | 30.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 30.8600 |
| 25/05/13 | 30.8000 |
| 25/05/12 | 30.6800 |
| 25/05/08 | 30.2000 |
| 25/05/07 | 29.9200 |
| 25/05/06 | 30.0100 |
| 25/05/05 | 30.1100 |
| 25/05/02 | 29.9600 |
| 25/04/30 | 29.4100 |
| 25/04/29 | 29.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.23 | 3.10 | 4.20 | 6.61 | 0.15 | 0.85 | 15.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 183140 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」