晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 30.48 -0.06 30.54 27.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 30.4800
25/02/13 30.5400
25/02/12 30.2100
25/02/11 30.1800
25/02/10 29.9800
25/02/07 29.8300
25/02/06 29.9600
25/02/05 29.5000
25/02/04 29.4800
25/02/03 29.3800
日期 淨值
25/01/31 29.7100
25/01/30 29.7200
25/01/29 29.4300
25/01/28 29.2800
25/01/27 29.1600
25/01/24 29.3100
25/01/23 29.3500
25/01/22 29.2600
25/01/21 29.1500
25/01/17 29.0100
日期 淨值
25/01/16 28.7300
25/01/15 28.4900
25/01/14 28.1900
25/01/13 28.0500
25/01/10 28.3000
25/01/08 28.4900
25/01/07 28.4600
25/01/06 28.3400
25/01/03 28.0000
25/01/02 28.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 8.12 8.32 7.88 0.25 0.67 13.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網