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基金名稱：聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 26.85 | 0.18 | 27.13 | 19.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 26.8500 |
| 21/10/14 | 26.6700 |
| 21/10/13 | 26.4600 |
| 21/10/12 | 26.4000 |
| 21/10/11 | 26.4400 |
| 21/10/08 | 26.4600 |
| 21/10/07 | 26.5100 |
| 21/10/06 | 26.2100 |
| 21/10/05 | 26.5300 |
| 21/10/04 | 26.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 26.4700 |
| 21/09/30 | 26.4700 |
| 21/09/29 | 26.5600 |
| 21/09/28 | 26.4300 |
| 21/09/27 | 26.8200 |
| 21/09/24 | 26.8000 |
| 21/09/23 | 26.9900 |
| 21/09/22 | 26.6700 |
| 21/09/21 | 26.2700 |
| 21/09/20 | 26.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 26.6000 |
| 21/09/16 | 26.8100 |
| 21/09/15 | 26.7100 |
| 21/09/14 | 26.9000 |
| 21/09/13 | 26.9000 |
| 21/09/10 | 26.6500 |
| 21/09/09 | 26.8300 |
| 21/09/08 | 26.7800 |
| 21/09/07 | 27.0400 |
| 21/09/03 | 27.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.59 | 1.18 | 2.53 | 10.19 | 0.82 | 0.75 | 9.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 793200 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」