基金名稱:聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 30.48 | -0.06 | 30.54 | 27.19 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 30.4800 |
25/02/13 | 30.5400 |
25/02/12 | 30.2100 |
25/02/11 | 30.1800 |
25/02/10 | 29.9800 |
25/02/07 | 29.8300 |
25/02/06 | 29.9600 |
25/02/05 | 29.5000 |
25/02/04 | 29.4800 |
25/02/03 | 29.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 29.7100 |
25/01/30 | 29.7200 |
25/01/29 | 29.4300 |
25/01/28 | 29.2800 |
25/01/27 | 29.1600 |
25/01/24 | 29.3100 |
25/01/23 | 29.3500 |
25/01/22 | 29.2600 |
25/01/21 | 29.1500 |
25/01/17 | 29.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 28.7300 |
25/01/15 | 28.4900 |
25/01/14 | 28.1900 |
25/01/13 | 28.0500 |
25/01/10 | 28.3000 |
25/01/08 | 28.4900 |
25/01/07 | 28.4600 |
25/01/06 | 28.3400 |
25/01/03 | 28.0000 |
25/01/02 | 28.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.12 | 8.12 | 8.32 | 7.88 | 0.25 | 0.67 | 13.06 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBJ4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 191420 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」