晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.85 0.18 27.13 19.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.8500
21/10/14 26.6700
21/10/13 26.4600
21/10/12 26.4000
21/10/11 26.4400
21/10/08 26.4600
21/10/07 26.5100
21/10/06 26.2100
21/10/05 26.5300
21/10/04 26.2100
日期 淨值
21/10/01 26.4700
21/09/30 26.4700
21/09/29 26.5600
21/09/28 26.4300
21/09/27 26.8200
21/09/24 26.8000
21/09/23 26.9900
21/09/22 26.6700
21/09/21 26.2700
21/09/20 26.0800
日期 淨值
21/09/17 26.6000
21/09/16 26.8100
21/09/15 26.7100
21/09/14 26.9000
21/09/13 26.9000
21/09/10 26.6500
21/09/09 26.8300
21/09/08 26.7800
21/09/07 27.0400
21/09/03 27.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 1.18 2.53 10.19 0.82 0.75 9.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網