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基金名稱：聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 25.76 | 0.23 | 25.76 | 17.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 25.7600 |
| 21/05/06 | 25.5300 |
| 21/05/05 | 25.5300 |
| 21/05/04 | 25.0100 |
| 21/05/03 | 25.3200 |
| 21/04/30 | 25.1300 |
| 21/04/29 | 25.2300 |
| 21/04/28 | 25.3300 |
| 21/04/27 | 25.3500 |
| 21/04/26 | 25.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 25.3600 |
| 21/04/22 | 25.3400 |
| 21/04/21 | 25.1800 |
| 21/04/20 | 25.1100 |
| 21/04/19 | 25.5300 |
| 21/04/16 | 25.5200 |
| 21/04/15 | 25.3500 |
| 21/04/14 | 25.3300 |
| 21/04/13 | 25.3300 |
| 21/04/12 | 25.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 25.3000 |
| 21/04/08 | 25.3200 |
| 21/04/07 | 25.4100 |
| 21/04/06 | 25.3800 |
| 21/04/01 | 25.1900 |
| 21/03/31 | 24.9600 |
| 21/03/30 | 24.9700 |
| 21/03/29 | 24.7800 |
| 21/03/26 | 24.7800 |
| 21/03/25 | 24.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.63 | 6.24 | 11.02 | 18.58 | 0.52 | 0.96 | 19.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1080100 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」