基金名稱：
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 17.3 | 0.02 | 17.78 | 16.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 17.3000 |
| 20/05/27 | 17.2800 |
| 20/05/26 | 17.2300 |
| 20/05/22 | 17.2300 |
| 20/05/20 | 17.1800 |
| 20/05/19 | 17.1200 |
| 20/05/18 | 17.0800 |
| 20/05/15 | 17.0800 |
| 20/05/14 | 17.0900 |
| 20/05/13 | 17.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 17.0700 |
| 20/05/11 | 17.0500 |
| 20/05/08 | 17.0800 |
| 20/05/07 | 17.0800 |
| 20/05/06 | 17.0800 |
| 20/05/05 | 17.1500 |
| 20/05/04 | 17.1000 |
| 20/04/30 | 17.1300 |
| 20/04/29 | 17.0900 |
| 20/04/28 | 17.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 17.0300 |
| 20/04/24 | 17.0400 |
| 20/04/23 | 17.0000 |
| 20/04/22 | 16.9500 |
| 20/04/21 | 16.9500 |
| 20/04/20 | 16.9700 |
| 20/04/17 | 17.0000 |
| 20/04/16 | 16.9200 |
| 20/04/15 | 17.1000 |
| 20/04/14 | 17.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.95 | 1.45 | 0.87 | 1.25 | 0.15 | 0.99 | 7.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/02/03 | 基金代碼 | ALBJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 906240 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，以追求較佳的投資報酬，本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊，「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」