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基金名稱：聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 17.37 | 0 | 17.82 | 17.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 17.3700 |
| 21/10/19 | 17.3700 |
| 21/10/18 | 17.3900 |
| 21/10/15 | 17.4200 |
| 21/10/14 | 17.4400 |
| 21/10/13 | 17.4000 |
| 21/10/12 | 17.3600 |
| 21/10/11 | 17.3700 |
| 21/10/08 | 17.3800 |
| 21/10/07 | 17.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 17.4300 |
| 21/10/05 | 17.4400 |
| 21/10/04 | 17.4800 |
| 21/10/01 | 17.5100 |
| 21/09/30 | 17.4700 |
| 21/09/29 | 17.4900 |
| 21/09/28 | 17.4800 |
| 21/09/27 | 17.5400 |
| 21/09/24 | 17.5600 |
| 21/09/23 | 17.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 17.6400 |
| 21/09/21 | 17.6500 |
| 21/09/20 | 17.6400 |
| 21/09/17 | 17.6300 |
| 21/09/16 | 17.6500 |
| 21/09/15 | 17.6600 |
| 21/09/14 | 17.6700 |
| 21/09/13 | 17.6500 |
| 21/09/10 | 17.6500 |
| 21/09/09 | 17.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.72 | -1.61 | -0.80 | -0.83 | -0.08 | 0.64 | 3.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/02/03 | 基金代碼 | ALBJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1018930 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，以追求較佳的投資報酬，本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊，「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」