晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 17.37 0 17.82 17.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 17.3700
21/10/19 17.3700
21/10/18 17.3900
21/10/15 17.4200
21/10/14 17.4400
21/10/13 17.4000
21/10/12 17.3600
21/10/11 17.3700
21/10/08 17.3800
21/10/07 17.4200
日期 淨值
21/10/06 17.4300
21/10/05 17.4400
21/10/04 17.4800
21/10/01 17.5100
21/09/30 17.4700
21/09/29 17.4900
21/09/28 17.4800
21/09/27 17.5400
21/09/24 17.5600
21/09/23 17.6000
日期 淨值
21/09/22 17.6400
21/09/21 17.6500
21/09/20 17.6400
21/09/17 17.6300
21/09/16 17.6500
21/09/15 17.6600
21/09/14 17.6700
21/09/13 17.6500
21/09/10 17.6500
21/09/09 17.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -1.61 -0.80 -0.83 -0.08 0.64 3.01

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1018930 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網