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基金名稱:

聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.3 0.02 17.78 16.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.3000
20/05/27 17.2800
20/05/26 17.2300
20/05/22 17.2300
20/05/20 17.1800
20/05/19 17.1200
20/05/18 17.0800
20/05/15 17.0800
20/05/14 17.0900
20/05/13 17.0900
日期 淨值
20/05/12 17.0700
20/05/11 17.0500
20/05/08 17.0800
20/05/07 17.0800
20/05/06 17.0800
20/05/05 17.1500
20/05/04 17.1000
20/04/30 17.1300
20/04/29 17.0900
20/04/28 17.0700
日期 淨值
20/04/27 17.0300
20/04/24 17.0400
20/04/23 17.0000
20/04/22 16.9500
20/04/21 16.9500
20/04/20 16.9700
20/04/17 17.0000
20/04/16 16.9200
20/04/15 17.1000
20/04/14 17.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 1.45 0.87 1.25 0.15 0.99 7.74

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 906240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網