晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 17.32 -0.03 17.82 17.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 17.3200
21/05/11 17.3500
21/05/10 17.3900
21/05/07 17.3900
21/05/06 17.4000
21/05/05 17.3900
21/05/04 17.3900
21/05/03 17.3800
21/04/30 17.3700
21/04/29 17.3700
日期 淨值
21/04/28 17.3800
21/04/27 17.3900
21/04/26 17.4000
21/04/23 17.4100
21/04/22 17.4200
21/04/21 17.4100
21/04/20 17.4000
21/04/19 17.3900
21/04/16 17.4000
21/04/15 17.4200
日期 淨值
21/04/14 17.3700
21/04/13 17.3800
21/04/12 17.3600
21/04/09 17.4000
21/04/08 17.4100
21/04/07 17.3700
21/04/06 17.3600
21/04/01 17.3600
21/03/31 17.3200
21/03/30 17.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -0.71 -1.25 -0.64 0.18 0.76 3.35

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 912000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網