基金名稱：
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 17.55 | -0.03 | 17.78 | 16.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 17.5500 |
| 20/09/23 | 17.5800 |
| 20/09/22 | 17.5800 |
| 20/09/21 | 17.5900 |
| 20/09/18 | 17.6000 |
| 20/09/17 | 17.6000 |
| 20/09/16 | 17.5900 |
| 20/09/15 | 17.6000 |
| 20/09/14 | 17.5900 |
| 20/09/11 | 17.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 17.5600 |
| 20/09/09 | 17.5500 |
| 20/09/08 | 17.5800 |
| 20/09/04 | 17.5500 |
| 20/09/03 | 17.6100 |
| 20/09/02 | 17.6000 |
| 20/09/01 | 17.5600 |
| 20/08/31 | 17.5300 |
| 20/08/28 | 17.5200 |
| 20/08/27 | 17.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 17.5500 |
| 20/08/25 | 17.5700 |
| 20/08/24 | 17.6100 |
| 20/08/21 | 17.6100 |
| 20/08/20 | 17.6100 |
| 20/08/19 | 17.6000 |
| 20/08/18 | 17.5900 |
| 20/08/17 | 17.5800 |
| 20/08/14 | 17.5600 |
| 20/08/13 | 17.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | 0.13 | 2.43 | 2.14 | 0.05 | 1.43 | 10.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/02/03 | 基金代碼 | ALBJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1028640 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，以追求較佳的投資報酬，本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊，「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」