晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 15.81 0.01 17.69 15.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 15.8100
22/08/11 15.8000
22/08/10 15.8400
22/08/09 15.8300
22/08/08 15.8500
22/08/05 15.8100
22/08/04 15.9100
22/08/03 15.8700
22/08/02 15.8800
22/08/01 15.9300
日期 淨值
22/07/29 15.9000
22/07/28 15.8700
22/07/27 15.7900
22/07/26 15.7700
22/07/25 15.7400
22/07/22 15.7400
22/07/21 15.6300
22/07/20 15.5500
22/07/19 15.5400
22/07/18 15.5600
日期 淨值
22/07/15 15.5900
22/07/14 15.5600
22/07/13 15.6000
22/07/12 15.5900
22/07/11 15.5500
22/07/08 15.4900
22/07/07 15.5200
22/07/06 15.5600
22/07/05 15.5900
22/07/01 15.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 1.05 -1.46 -5.22 -0.68 0.94 4.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 858510 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網