晴時多雲

基金名稱:聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 17.86 0.02 19.85 17.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 17.8600
22/08/11 17.8400
22/08/10 17.8900
22/08/09 17.8700
22/08/08 17.9000
22/08/05 17.8600
22/08/04 17.9700
22/08/03 17.9200
22/08/02 17.9400
22/08/01 17.9900
日期 淨值
22/07/29 17.9500
22/07/28 17.9100
22/07/27 17.8200
22/07/26 17.7900
22/07/25 17.7500
22/07/22 17.7600
22/07/21 17.6300
22/07/20 17.5500
22/07/19 17.5300
22/07/18 17.5600
日期 淨值
22/07/15 17.5900
22/07/14 17.5500
22/07/13 17.6000
22/07/12 17.5900
22/07/11 17.5400
22/07/08 17.4800
22/07/07 17.5100
22/07/06 17.5600
22/07/05 17.5900
22/07/01 17.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 1.06 -1.44 -5.20 -0.68 0.94 4.55

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 858510 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網