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基金名稱：聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 17.86 | 0.02 | 19.85 | 17.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 17.8600 |
| 22/08/11 | 17.8400 |
| 22/08/10 | 17.8900 |
| 22/08/09 | 17.8700 |
| 22/08/08 | 17.9000 |
| 22/08/05 | 17.8600 |
| 22/08/04 | 17.9700 |
| 22/08/03 | 17.9200 |
| 22/08/02 | 17.9400 |
| 22/08/01 | 17.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 17.9500 |
| 22/07/28 | 17.9100 |
| 22/07/27 | 17.8200 |
| 22/07/26 | 17.7900 |
| 22/07/25 | 17.7500 |
| 22/07/22 | 17.7600 |
| 22/07/21 | 17.6300 |
| 22/07/20 | 17.5500 |
| 22/07/19 | 17.5300 |
| 22/07/18 | 17.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 17.5900 |
| 22/07/14 | 17.5500 |
| 22/07/13 | 17.6000 |
| 22/07/12 | 17.5900 |
| 22/07/11 | 17.5400 |
| 22/07/08 | 17.4800 |
| 22/07/07 | 17.5100 |
| 22/07/06 | 17.5600 |
| 22/07/05 | 17.5900 |
| 22/07/01 | 17.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.36 | 1.06 | -1.44 | -5.20 | -0.68 | 0.94 | 4.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/02/03 | 基金代碼 | ALBJ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 858510 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，以追求較佳的投資報酬，本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊，「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」