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基金名稱:

聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 19.13 0.06 19.7 17.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 19.1300
20/05/20 19.0700
20/05/19 19.0100
20/05/18 18.9600
20/05/15 18.9600
20/05/14 18.9700
20/05/13 18.9800
20/05/12 18.9500
20/05/11 18.9200
20/05/08 18.9600
日期 淨值
20/05/07 18.9600
20/05/06 18.9600
20/05/05 19.0400
20/05/04 18.9800
20/04/30 19.0200
20/04/29 18.9600
20/04/28 18.9300
20/04/27 18.8900
20/04/24 18.9000
20/04/23 18.8600
日期 淨值
20/04/22 18.8000
20/04/21 18.8100
20/04/20 18.8200
20/04/17 18.8600
20/04/16 18.7600
20/04/15 18.9700
20/04/14 18.9300
20/04/09 18.8300
20/04/08 18.4400
20/04/07 18.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 2.22 1.21 1.36 0.11 1.20 10.42

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 906240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網