晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 19.59 -0.01 19.7 17.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 19.5900
20/09/17 19.6000
20/09/16 19.5800
20/09/15 19.5900
20/09/14 19.5800
20/09/11 19.5800
20/09/10 19.5500
20/09/09 19.5400
20/09/08 19.5700
20/09/04 19.5400
日期 淨值
20/09/03 19.6100
20/09/02 19.6000
20/09/01 19.5500
20/08/31 19.5200
20/08/28 19.4900
20/08/27 19.4900
20/08/26 19.5300
20/08/25 19.5400
20/08/24 19.5900
20/08/21 19.5900
日期 淨值
20/08/20 19.5900
20/08/19 19.5800
20/08/18 19.5700
20/08/17 19.5600
20/08/14 19.5400
20/08/13 19.5500
20/08/12 19.5700
20/08/11 19.5900
20/08/10 19.6400
20/08/07 19.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.67 2.94 2.70 0.08 1.04 9.07

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/02/03 基金代碼 ALBJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio /Douglas J. Peebles / Nicholas 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1028640 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金配置以投資等級債券為主,並伺機佈局於非投資等級債券,以追求較佳的投資報酬,本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會,政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊,「由上而下」分析影響市場的因子,並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網