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基金名稱：聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 19.58 | 0.05 | 19.91 | 19.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 19.5800 |
| 21/10/13 | 19.5300 |
| 21/10/12 | 19.4900 |
| 21/10/11 | 19.5000 |
| 21/10/08 | 19.5100 |
| 21/10/07 | 19.5500 |
| 21/10/06 | 19.5700 |
| 21/10/05 | 19.5800 |
| 21/10/04 | 19.6300 |
| 21/10/01 | 19.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 19.6100 |
| 21/09/29 | 19.6300 |
| 21/09/28 | 19.6200 |
| 21/09/27 | 19.6800 |
| 21/09/24 | 19.7100 |
| 21/09/23 | 19.7500 |
| 21/09/22 | 19.8000 |
| 21/09/21 | 19.8100 |
| 21/09/20 | 19.8000 |
| 21/09/17 | 19.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 19.8100 |
| 21/09/15 | 19.8200 |
| 21/09/14 | 19.8300 |
| 21/09/13 | 19.8100 |
| 21/09/10 | 19.8100 |
| 21/09/09 | 19.8200 |
| 21/09/08 | 19.7900 |
| 21/09/07 | 19.7800 |
| 21/09/03 | 19.8100 |
| 21/09/02 | 19.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.36 | -1.13 | -0.34 | -0.42 | -0.04 | 0.70 | 3.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/02/03 | 基金代碼 | ALBJ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio/Nicholas Sanders/John Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1018930 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，以追求較佳的投資報酬，本基金亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。投資團隊將善用聯博全球團隊，「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」