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基金名稱：聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/05 | 76.14 | 0.59 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/05 | 76.1400 |
| 23/05/04 | 75.5500 |
| 23/04/28 | 76.3900 |
| 23/04/26 | 75.0300 |
| 23/04/21 | 77.0100 |
| 23/04/19 | 77.0200 |
| 23/04/14 | 77.4100 |
| 23/04/12 | 76.7400 |
| 23/04/11 | 76.5800 |
| 23/04/06 | 76.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/05 | 76.5700 |
| 23/04/04 | 77.1100 |
| 23/04/03 | 77.5600 |
| 23/03/31 | 77.9500 |
| 23/03/30 | 77.1300 |
| 23/03/29 | 76.4200 |
| 23/03/28 | 75.3800 |
| 23/03/24 | 75.3200 |
| 23/03/23 | 75.4900 |
| 23/03/20 | 74.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/17 | 73.9100 |
| 23/03/16 | 74.6600 |
| 23/03/15 | 73.2500 |
| 23/03/14 | 74.6200 |
| 23/03/10 | 73.4100 |
| 23/03/08 | 76.5200 |
| 23/03/07 | 76.3100 |
| 23/03/06 | 77.3500 |
| 23/03/03 | 77.6600 |
| 23/03/02 | 76.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | -2.49 | 0.54 | 0.28 | -0.03 | 1.24 | 23.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3213170 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」